Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 401 | 132 392 | 561 099 | 501 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 082 | 14 179 | 7 544 | 3 394 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | 67 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 082 | 14 179 | 7 494 | 3 327 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 319 | 118 212 | 553 555 | 498 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 648 | 35 984 | 120 298 | 569 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 240 | 3 689 | 6 768 | 365 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 956 | 69 026 | 403 856 | 291 869 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 088 | 3 317 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 434 | 7 648 | 239 | 694 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 1 865 | 20 306 | 201 425 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 676 | 46 400 | 132 392 | 565 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 332 | 2 082 | 14 179 | 7 544 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 49 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 332 | 2 082 | 14 179 | 7 494 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 344 | 44 318 | 118 212 | 558 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 563 | 6 648 | 35 984 | 122 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 240 | 3 689 | 6 532 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 164 | 23 956 | 69 026 | 406 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 088 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 576 | 13 434 | 7 648 | 239 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 40 | 1 865 | 20 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 400 | 132 392 | 561 099 | 501 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 653 | 1 047 | 21 514 | 28 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 643 | 1 037 | 21 504 | 28 158 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 926 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 926 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 747 | 131 345 | 533 658 | 473 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 852 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 747 | 131 345 | 524 806 | 473 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 676 | 46 400 | 132 392 | 565 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 653 | 1 047 | 20 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 | 643 | 1 037 | 20 238 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 926 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 926 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 585 | 45 747 | 131 345 | 539 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 | 8 852 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 518 | 45 747 | 131 345 | 530 719 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 679 | 10 734 | 56 513 | 147 003 |
| Выручка за предыдущий год | 19 628 | 79 194 | 293 915 | 886 800 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 949 | 68 460 | 237 402 | 739 797 |
| Выручка за отчетный год | 79 194 | 293 915 | 890 751 | 550 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 734 | 56 513 | 96 734 | 61 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 542 | 53 112 | 6 989 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 435 | 12 138 | 43 622 | 50 705 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 829 | 9 833 | 3 811 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 460 | 237 402 | 794 017 | 488 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 34 542 | 51 840 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 329 | 9 435 | 12 138 | 64 162 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 275 | 1 829 | 9 833 | 31 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 682 | 1 196 | 26 967 | 11 065 |
| Проценты к получению за отчетный год | 711 | 491 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 | 699 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 673 | 8 871 | 23 441 | 41 510 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 461 | 42 217 | 50 202 | 37 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 | 682 | 1 196 | 24 269 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 711 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 19 673 | 8 871 | 21 973 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 18 461 | 42 217 | 50 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 561 | 394 | 17 769 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 121 | 802 | 6 500 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 802 | 6 500 | 3 145 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 561 | 394 | 20 467 | 7 920 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 561 | 394 | 20 467 | 7 920 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | 561 | 394 | 17 769 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 643 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 653 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 561 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 561 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 561 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 561 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 654 | 1 047 | 21 514 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 | 653 | 1 047 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 394 тыс. ₽ | 20,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 132,4 млн ₽ | 561,1 млн ₽ | 501,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,76 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 3,6 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 55 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.