Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСС +", Сосновый бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСС +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 125 | 72 178 | 71 491 | 74 763 | 77 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 350 | 69 321 | 68 059 | 66 020 | 63 917 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 350 | 69 321 | 68 059 | 66 020 | 63 917 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 775 | 2 857 | 3 432 | 8 743 | 13 547 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 760 | 2 747 | 3 400 | 8 706 | 13 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 110 | 32 | 37 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 125 | 72 178 | 71 491 | 74 763 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 350 | 69 321 | 68 059 | 66 020 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 350 | 69 321 | 68 059 | 66 020 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 775 | 2 857 | 3 432 | 8 743 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 760 | 2 747 | 3 400 | 8 706 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 110 | 32 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 125 | 72 178 | 71 491 | 74 763 | 77 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 275 | 68 275 | 70 554 | 72 795 | 74 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 295 | 74 445 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 11 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 850 | 3 903 | 937 | 1 951 | 2 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 845 | 3 893 | 925 | 1 946 | 2 494 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 13 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 10 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 125 | 72 178 | 71 491 | 74 763 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 275 | 68 275 | 70 554 | 72 795 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 054 | 72 295 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 16 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 16 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 850 | 3 903 | 929 | 1 951 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 845 | 3 893 | 925 | 1 946 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 5 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 10 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 965 | 2 721 | 4 534 | 4 394 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 814 | 9 481 | 11 382 | 12 039 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 849 | 6 760 | 6 848 | 7 645 | |
| Выручка за отчетный год | 5 814 | 9 481 | 11 382 | 12 039 | 11 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 965 | 2 721 | 4 251 | 4 394 | 4 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 965 | 2 721 | 4 251 | 2 826 | 2 731 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 568 | 1 546 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 849 | 6 760 | 7 131 | 7 645 | 7 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 965 | 2 721 | 4 260 | 2 826 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 274 | 1 568 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 216 | 2 849 | 2 803 | 2 690 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 636 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 240 | 1 505 | 4 038 | 23 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 216 | 2 858 | 2 803 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 636 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 240 | 1 505 | 4 038 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 2 279 | 2 242 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 570 | 553 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 216 | 570 | 553 | 545 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 000 | 2 279 | 2 241 | 2 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 000 | 2 279 | 2 241 | 2 150 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 279 | 2 242 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 054 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 554 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 295 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 795 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 241 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 241 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 241 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 241 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 795 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 554 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 576 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 576 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 874 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 777 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 403 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 605 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 303 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 303 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 303 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -275 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 73,1 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 74,8 млн ₽ | 77,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 67,3 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,73 | 3,66 | 4,48 | 5,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,73 | 3,66 | 4,48 | 5,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,95 | 0,99 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,06 | 0,01 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 1,4 % | 3,2 % | 3,0 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | 1,5 % | 3,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.