Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМПРОЕКТ", Ленинградская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 199 | 219 783 | 254 106 | 320 600 | 347 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 359 | 27 457 | 54 650 | 57 290 | 45 928 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 | 49 | 42 | 57 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 359 | 25 596 | 54 549 | 57 248 | 45 871 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 803 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 52 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 840 | 192 326 | 199 457 | 263 310 | 301 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 538 | 111 417 | 123 660 | 194 205 | 209 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 19 | 371 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 428 | 62 158 | 75 053 | 62 095 | 89 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 874 | 7 167 | 580 | 6 707 | 2 656 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 585 | 145 | 284 | 322 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 680 | 104 199 | 179 436 | 254 106 | 320 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 238 | 26 359 | 26 640 | 54 650 | 57 290 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 55 | 49 | 42 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 227 | 26 359 | 26 585 | 54 549 | 57 248 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 52 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 442 | 77 840 | 152 796 | 199 457 | 263 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 688 | 46 538 | 83 843 | 123 660 | 194 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 173 | 19 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 133 | 30 428 | 60 792 | 75 053 | 62 095 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 621 | 874 | 7 902 | 580 | 6 707 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | 145 | 284 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 199 | 219 783 | 254 106 | 320 600 | 347 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 445 | 172 079 | 220 945 | 285 537 | 319 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 310 | 171 944 | 220 809 | 285 402 | 319 344 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 683 | 5 370 | 2 133 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 5 333 | 2 133 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 683 | 37 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 754 | 25 021 | 27 791 | 32 930 | 28 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 011 | 2 437 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 743 | 25 021 | 25 355 | 32 930 | 28 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 680 | 104 200 | 179 436 | 254 106 | 320 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 911 | 84 446 | 144 154 | 220 945 | 285 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 776 | 84 310 | 144 019 | 220 809 | 285 402 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 5 370 | 2 133 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 5 333 | 2 133 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 769 | 19 754 | 27 282 | 27 791 | 32 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 011 | 2 437 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 769 | 13 743 | 27 282 | 25 355 | 32 930 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 689 | 30 111 | 98 139 | 130 208 | 145 784 |
| Выручка за предыдущий год | 165 596 | 192 480 | 357 091 | 508 087 | 505 076 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 907 | 162 369 | 258 952 | 377 879 | 359 292 |
| Выручка за отчетный год | 192 480 | 357 028 | 508 087 | 505 076 | 581 931 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 111 | 115 282 | 130 208 | 145 784 | 149 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 881 | 112 370 | 108 127 | 102 106 | 89 517 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 230 | 2 912 | 575 | 2 054 | 1 586 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 506 | 41 624 | 58 375 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 369 | 241 746 | 377 879 | 359 292 | 432 453 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 272 | 24 881 | 76 242 | 108 127 | 102 106 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 417 | 5 230 | 2 912 | 575 | 2 054 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 985 | 21 506 | 41 624 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 062 | 124 325 | 102 244 | 93 446 | 77 469 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 899 | 24 188 | 10 880 | 5 187 | 5 526 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 718 | 12 233 | 16 763 | 13 847 | 17 574 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 752 | 22 062 | 74 869 | 102 244 | 93 446 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 180 | 1 899 | 13 718 | 10 880 | 5 187 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 700 | 4 718 | 15 091 | 16 763 | 13 847 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 201 | 17 650 | 59 709 | 81 790 | 74 754 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 551 | 4 412 | 15 160 | 20 504 | 18 691 |
| Прочее за предыдущий год | 50 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 412 | 7 102 | 20 504 | 18 691 | 15 494 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 304 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 683 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 803 | 50 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 650 | 104 343 | 81 790 | 74 754 | 61 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 650 | 104 343 | 81 790 | 74 754 | 61 975 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 201 | 17 650 | 59 709 | 81 790 | 74 754 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 81,8 млн ₽ | 62,0 млн ₽ |
| Активы | 254,1 млн ₽ | 347,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 220,9 млн ₽ | 319,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,18 | 10,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,72 | 3,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,2 % | 17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,0 % | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 176 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.