Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТОРА", Кингисепп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 342 | 75 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 365 | 48 037 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 365 | 48 037 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 976 | 26 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 822 | 413 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 138 | 25 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 016 | 893 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 366 | 86 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 527 | 49 365 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 527 | 49 365 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 840 | 36 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 882 | 822 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 853 | 35 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 105 | 1 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 343 | 75 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 142 | 42 052 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 201 | 32 972 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 742 | 31 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 459 | 1 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 366 | 86 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 861 | 28 188 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 505 | 58 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 777 | 49 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 728 | 8 411 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 073 | 10 837 |
| Выручка за предыдущий год | 28 360 | 27 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 287 | 17 072 |
| Выручка за отчетный год | 27 909 | 41 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 791 | 14 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 791 | 14 485 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 118 | 27 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 073 | 10 837 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 576 | 14 292 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 987 | 992 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 202 | 1 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 867 | 7 622 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 987 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 206 | 5 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 572 | 7 328 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | 294 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 294 | 428 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 282 | 13 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 282 | 13 864 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Активы | 86,3 млн ₽ | 75,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,1 млн ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 2,07 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,9 % | 33,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.