Финансы ООО "ИК РРС-ИНВЕСТ", Кингисепп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ РРС-ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 456 | 22 987 | 20 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 146 | 4 153 | 547 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 636 | 3 643 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 310 | 18 834 | 19 648 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 283 | 18 811 | 34 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 5 | 19 607 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 18 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 456 | 22 987 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 146 | 4 153 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 510 | 510 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 636 | 3 643 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 310 | 18 835 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 283 | 18 812 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 456 | 22 987 | 20 195 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 251 | 5 223 | 19 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 14 395 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 205 | 17 764 | 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 466 | 424 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 739 | 17 730 | 57 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 | 68 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 456 | 22 987 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 251 | 5 223 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 205 | 17 764 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 466 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 739 | 17 730 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | 297 | |
| Выручка за предыдущий год | 369 | 297 | |
| Выручка за отчетный год | 369 | 297 | 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | 297 | 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 91 | 31 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 152 | 206 | 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | 91 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 152 | 206 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 18 027 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | 62 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 552 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 63 | 2 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 | 62 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 3 606 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 14 421 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 14 421 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 251 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 223 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 27 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 223 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 251 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 249 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 249 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 253 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 35,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 35,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 35,66 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 35,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.