Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК ПЛЮС", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 | 403 | 10 629 | 10 345 | 7 921 | 4 611 | 2 675 | 8 030 | 26 046 | 51 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 148 | 297 | 192 | 13 005 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 148 | 297 | 192 | 13 002 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 | 403 | 10 629 | 10 345 | 7 921 | 4 463 | 2 527 | 7 733 | 25 854 | 38 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 911 | 2 | 1 | 1 520 | 1 174 | 4 449 | 20 646 | 20 073 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 386 | 9 685 | 10 312 | 6 827 | 2 909 | 1 336 | 3 159 | 4 878 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 099 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 17 | 33 | 31 | 1 093 | 34 | 17 | 125 | 330 | 2 926 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 | 403 | 10 747 | 10 345 | 5 632 | 4 611 | 2 675 | 8 030 | 26 046 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 | 148 | 148 | 297 | 192 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | 148 | 148 | 297 | 192 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 403 | 10 747 | 10 345 | 5 484 | 4 463 | 2 527 | 7 733 | 25 854 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 911 | 2 | 200 | 1 520 | 1 174 | 4 449 | 20 646 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 386 | 9 803 | 10 312 | 5 117 | 2 909 | 1 336 | 3 159 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 878 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 17 | 33 | 31 | 167 | 34 | 17 | 125 | 330 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 | 403 | 10 629 | 10 345 | 7 921 | 4 611 | 2 675 | 8 030 | 26 046 | 51 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 41 | 284 | 524 | 779 | 868 | 917 | 1 010 | 1 125 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 437 | 10 588 | 10 062 | 7 397 | 3 832 | 1 807 | 7 113 | 25 036 | 49 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 437 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 586 | 10 060 | 7 395 | 3 830 | 1 805 | 7 089 | 25 034 | 49 977 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 | 403 | 10 747 | 10 345 | 5 632 | 4 611 | 2 675 | 8 030 | 26 046 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 41 | 284 | 745 | 779 | 868 | 917 | 1 010 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 437 | 10 706 | 10 062 | 4 887 | 3 832 | 1 807 | 7 113 | 25 036 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 437 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 704 | 10 060 | 4 885 | 3 830 | 1 805 | 7 089 | 25 034 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 327 | 7 755 | 13 297 | 13 297 | 54 341 | 51 393 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 988 | 11 423 | 3 757 | 6 684 | 6 684 | 27 220 | 25 782 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 802 | 11 096 | 3 998 | 6 613 | 6 613 | 27 121 | 25 611 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 988 | 11 423 | 8 962 | 6 684 | 6 828 | 6 828 | 25 782 | 43 197 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 327 | 868 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 186 | 327 | 868 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 802 | 11 096 | 8 094 | 6 613 | 6 691 | 6 691 | 25 611 | 42 985 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 186 | 327 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 304 | 361 | 75 | 75 | 75 | 76 | 95 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 39 | 1 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 25 | 25 | 12 | 19 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 54 | 23 | 507 | 50 | 50 | 50 | 63 | 76 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 304 | 12 686 | 75 | 75 | 70 | 76 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 39 | 2 | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 472 | 25 | 25 | 17 | 12 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 54 | 23 | 6 214 | 50 | 50 | 51 | 63 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 243 | 13 | 34 | 34 | 49 | 94 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 61 | 4 | 12 | 12 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 61 | 120 | 12 | 23 | 23 | 25 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 243 | 241 | 34 | 89 | 89 | 94 | 115 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 243 | 241 | 34 | 89 | 89 | 94 | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 241 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 524 тыс. ₽ | 779 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ | 917 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,2 % | 0,0 % | +277,6 % | +67,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,16 | 1,40 | 1,09 | 1,03 | 0,76 | 1,23 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,77 | 0,75 | 0,46 | 0,21 | 0,36 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,36 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,17 | 0,32 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,34 ▼ |
| Финансовый рычаг | 14,12 | 4,92 | 2,08 | 7,76 | 24,79 | 44,43 | 1,07 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 1,1 % | 2,0 % | 2,0 % | 0,7 % | 0,5 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 1,3 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,7 % | 3,3 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,0 % | 4,4 % | 10,3 % | 9,7 % | 9,3 % | 10,2 % | 9,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,45 | 2,55 | 0,85 | 0,99 | 0,85 | 1,04 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 159 дн. | 71 дн. | 169 дн. | 69 дн. | — | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 84 дн. | 64 дн. | 243 дн. | 294 дн. | 170 дн. | 37 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 906).