Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ "НЕВСКАЯ ДУБРОВКА", Дубровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ "НЕВСКАЯ ДУБРОВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 9 827 | 14 843 | 25 927 | 63 059 | 89 118 | 125 906 | 130 751 | 226 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 784 | 7 595 | 11 404 | 44 574 | 52 395 | 81 024 | 83 045 | 178 579 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 784 | 7 595 | 11 404 | 44 574 | 52 395 | 81 024 | 83 045 | 178 579 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 6 043 | 7 248 | 14 523 | 18 485 | 36 723 | 44 882 | 47 706 | 48 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 138 | 1 651 | 2 831 | 9 612 | 11 934 | 16 161 | 17 826 | 19 163 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 912 | 3 676 | 9 063 | 7 978 | 18 802 | 14 011 | 13 401 | 19 680 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 993 | 1 922 | 2 629 | 895 | 5 987 | 14 710 | 6 479 | 9 164 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 9 827 | 14 844 | 56 066 | 63 059 | 89 118 | 125 906 | 130 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 784 | 7 595 | 37 555 | 44 574 | 52 395 | 81 024 | 83 045 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 784 | 7 595 | 37 555 | 44 574 | 52 395 | 81 024 | 83 045 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 | 6 043 | 7 249 | 18 511 | 18 485 | 36 723 | 44 882 | 47 707 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 138 | 1 651 | 6 843 | 9 612 | 11 934 | 16 161 | 17 826 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 912 | 3 676 | 9 585 | 7 978 | 18 802 | 14 011 | 13 402 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 3 | 1 993 | 1 922 | 2 083 | 895 | 5 987 | 14 710 | 6 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 9 827 | 14 844 | 25 927 | 63 059 | 89 118 | 125 906 | 130 751 | 226 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 039 | 14 214 | 25 207 | 56 864 | 86 957 | 117 837 | 126 266 | 149 530 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 029 | 14 204 | 25 197 | 56 364 | 86 457 | 117 337 | 125 766 | 149 030 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 070 | 1 862 | 1 189 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 070 | 1 862 | 1 189 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 2 788 | 630 | 720 | 6 195 | 2 161 | 3 999 | 2 623 | 75 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 620 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 2 788 | 630 | 720 | 5 575 | 2 161 | 3 999 | 2 623 | 75 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 9 827 | 14 844 | 56 066 | 63 059 | 89 118 | 125 906 | 130 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 7 039 | 14 214 | 46 773 | 56 864 | 86 957 | 117 837 | 126 267 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 029 | 14 204 | 46 763 | 56 364 | 86 457 | 117 337 | 125 767 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 070 | 1 862 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 070 | 1 862 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 2 788 | 630 | 9 293 | 6 195 | 2 161 | 3 999 | 2 623 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 620 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 2 788 | 630 | 9 293 | 5 575 | 2 161 | 3 999 | 2 623 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 093 | 7 255 | 13 584 | 11 844 | 30 405 | 31 977 | 8 491 | ||
| Выручка за предыдущий год | 757 | 23 407 | 47 076 | 48 014 | 45 520 | 78 672 | 109 977 | 134 687 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 773 | 16 314 | 39 821 | 34 430 | 33 676 | 48 267 | 78 000 | 126 196 | |
| Выручка за отчетный год | 757 | 23 407 | 47 102 | 66 190 | 45 520 | 78 672 | 109 977 | 134 687 | 157 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 093 | 7 282 | 12 257 | 11 844 | 30 405 | 31 977 | 8 491 | 24 534 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 093 | 7 282 | 12 257 | 11 844 | 15 597 | 31 279 | 8 491 | 24 534 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 808 | 698 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 773 | 16 314 | 39 820 | 53 933 | 33 676 | 48 267 | 78 000 | 126 196 | 133 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 093 | 7 255 | 13 584 | 11 844 | 15 597 | 31 279 | 8 491 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 808 | 698 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 075 | 7 159 | 12 128 | 11 753 | 15 236 | 31 505 | 9 515 | 26 478 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | 311 | 1 112 | 2 063 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 18 | 123 | 129 | 91 | 861 | 85 | 88 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 075 | 7 132 | 13 487 | 11 753 | 15 236 | 31 505 | 9 515 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | 311 | 1 112 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 18 | 123 | 97 | 91 | 861 | 85 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 075 | 7 132 | 13 487 | 11 753 | 15 236 | 30 929 | 8 309 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 075 | 7 159 | 12 128 | 11 753 | 15 236 | 30 929 | 8 309 | 25 049 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 075 | 7 159 | 12 128 | 11 753 | 15 236 | 30 929 | 8 309 | 25 049 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 075 | 7 132 | 13 487 | 11 753 | 15 236 | 30 929 | 8 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,5 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | 134,7 млн ₽ | 157,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 11,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | |
| Активы | 63,1 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | 125,9 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 226,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 56,9 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 117,8 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | 149,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +72,8 % | +39,8 % | +22,5 % | +17,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 16,99 | 11,22 | 18,19 | 0,63 | 1,59 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 11,47 | 7,18 | 11,39 | 0,38 | 1,07 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 2,77 | 3,68 | 6,28 | 0,12 | 1,06 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,98 | 0,94 | 0,97 | 0,66 | 0,02 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,52 | 0,52 ▼ |
| Рентабельность продаж | 26,0 % | 19,8 % | 28,4 % | 6,3 % | 15,5 % | 4,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 25,8 % | 19,4 % | 28,1 % | 6,2 % | 15,9 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 17,1 % | 24,6 % | 6,4 % | 11,1 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,7 % | 17,5 % | 26,2 % | 6,6 % | 16,8 % | 18,1 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,72 | 0,88 | 0,87 | 1,03 | 0,70 | 1,03 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 87 дн. | 47 дн. | 36 дн. | 45 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 90 дн. | 76 дн. | 52 дн. | 52 дн. | 2 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 87.90 (компаний: 22).