Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВОДСТОК", Всеволожск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВОДСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 667 | 15 415 | 17 058 | 51 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 718 | 624 | 659 | 757 |
| Основные средства на конец отчетного года | 718 | 624 | 623 | 717 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 949 | 14 791 | 16 399 | 51 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 239 | 356 | 571 | 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 54 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 888 | 13 159 | 14 728 | 48 016 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 531 | 1 276 | 924 | 2 647 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 290 | 164 | 65 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 667 | 15 415 | 17 058 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 718 | 624 | 659 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 718 | 624 | 623 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 949 | 14 791 | 16 399 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 239 | 356 | 571 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 888 | 13 159 | 14 728 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 531 | 1 276 | 924 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 290 | 164 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 667 | 15 415 | 17 058 | 51 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 612 | 5 520 | 29 241 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 21 | 21 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 592 | 5 499 | 29 220 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 892 | 10 803 | 11 538 | 22 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 892 | 10 803 | 11 538 | 22 802 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 667 | 15 415 | 17 058 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 612 | 5 520 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 21 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 592 | 5 499 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 892 | 10 803 | 11 586 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 892 | 10 803 | 11 586 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 127 | 17 826 | 21 016 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 457 | 65 100 | 70 551 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 330 | 47 274 | 49 535 | |
| Выручка за отчетный год | 21 457 | 65 100 | 70 551 | 121 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 127 | 17 826 | 21 016 | 67 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | 7 024 | 4 049 | 24 838 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 049 | 10 802 | 16 967 | 43 095 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 330 | 47 274 | 49 535 | 53 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 7 024 | 4 049 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 049 | 10 802 | 16 967 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 308 | 2 661 | 26 533 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 771 | 5 | 4 860 |
| Прочие расходы за отчетный год | 319 | 1 487 | 1 393 | 3 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 308 | 2 661 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 771 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 319 | 1 487 | 1 393 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 865 | 2 003 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 1 443 | 694 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 1 443 | 694 | 6 349 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 865 | 2 003 | 20 188 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 865 | 2 003 | 20 188 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 865 | 2 003 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -245 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 51,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,42 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,36 | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,08 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | 11,7 % | 38,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.