Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОС", Старая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 582 | 1 065 | 1 610 | 2 215 | 2 928 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 582 | 1 065 | 1 611 | 2 215 | 2 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 452 | 933 | 1 258 | 1 720 | 2 301 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 94 | 111 | 189 | 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 38 | 242 | 306 | 406 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 582 | 1 065 | 1 610 | 2 215 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 582 | 1 065 | 1 611 | 2 215 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 452 | 933 | 1 258 | 1 720 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 94 | 111 | 189 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 38 | 242 | 306 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 582 | 1 065 | 1 610 | 2 215 | 2 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 | 107 | 144 | 220 | 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 535 | 958 | 1 467 | 1 995 | 2 766 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 535 | 958 | 1 467 | 1 995 | 2 766 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 582 | 1 065 | 1 610 | 2 215 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 107 | 144 | 220 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 535 | 958 | 1 467 | 1 995 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 535 | 958 | 1 467 | 1 995 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 110 | 85 | 139 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 722 | 2 455 | 1 980 | 3 607 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 643 | 2 345 | 1 895 | 3 468 | |
| Выручка за отчетный год | 2 722 | 2 455 | 1 980 | 3 607 | 6 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 304 | 110 | 85 | 139 | 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 110 | 85 | 139 | 242 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 225 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 418 | 2 345 | 1 895 | 3 468 | 5 797 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 110 | 85 | 139 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 75 | 48 | 101 | 207 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 24 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 37 | 37 | 38 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 75 | 48 | 101 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 37 | 37 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 60 | 39 | 81 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 15 | 9 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 15 | 9 | 20 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 60 | 39 | 81 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 60 | 39 | 81 | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 107 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,24 | 0,25 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 8,95 | 10,18 | 9,07 | 17,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 2,4 % | 3,7 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,1 % | 27,1 % | 36,8 % | 102,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 242 дн. | 181 дн. | 145 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.