Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОГА ЛЕС", Волхов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОГА ЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 435 | 473 | 560 | 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 426 | 322 | 217 | 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 426 | 322 | 217 | 112 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 151 | 343 | 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 87 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 150 | 218 | 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 435 | 473 | 560 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 426 | 322 | 217 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 426 | 322 | 217 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 151 | 343 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 150 | 218 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 435 | 473 | 560 | 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 41 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 | 432 | 719 | 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 210 | 184 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 210 | 509 | 437 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 326 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 222 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 435 | 473 | 560 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 41 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 432 | 432 | 719 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 210 | 509 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 326 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 222 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | |||
| Выручка за предыдущий год | 417 | 2 237 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 362 | 2 415 | ||
| Выручка за отчетный год | 417 | 2 237 | 302 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 362 | 2 415 | 404 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 42 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 22 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 476 | |||
| Прочие за отчетный год | 476 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 476 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 476 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 417 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | -200 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ |
| Активы | 473 тыс. ₽ | 560 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 41 тыс. ₽ | -159 тыс. ₽ | -264 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,48 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,30 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | -0,28 | -0,74 |
| Финансовый рычаг | 10,54 | — | — |
| Рентабельность продаж | 13,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 9,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | -35,7 % | -29,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 131 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 19 дн. | 79 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -74 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.