Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛАТ", Волхов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 152 | 189 | 91 | 34 | 1 207 | 1 233 | 1 557 | 1 659 | 1 421 | 3 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 76 | 53 | 34 | 1 175 | 797 | 625 | 625 | 625 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 76 | 53 | 34 | 1 175 | 797 | 625 | 625 | 625 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 | 113 | 38 | 32 | 436 | 932 | 1 034 | 796 | 3 768 | |
| Запасы на конец отчетного года | 267 | 295 | 126 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 111 | 38 | 9 | 407 | 636 | 646 | 525 | 999 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 23 | 29 | 29 | 93 | 145 | 2 769 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 | 152 | 189 | 91 | 34 | 1 530 | 1 233 | 1 557 | 1 659 | 1 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 98 | 76 | 53 | 34 | 797 | 797 | 625 | 625 | 625 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 98 | 76 | 53 | 34 | 797 | 797 | 625 | 625 | 625 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 54 | 113 | 38 | 733 | 436 | 932 | 1 034 | 796 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 295 | 126 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 53 | 111 | 38 | 733 | 407 | 636 | 646 | 525 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 2 | 29 | 29 | 93 | 145 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 152 | 189 | 91 | 34 | 1 207 | 1 233 | 1 557 | 1 659 | 1 421 | 3 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 | 134 | 536 | 1 164 | 1 355 | 1 457 | 1 410 | 3 693 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 | 50 | 452 | 1 080 | 1 271 | 1 373 | 1 326 | 3 609 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 55 | 572 | 507 | 628 | 69 | 202 | 202 | 11 | 75 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 55 | 572 | 507 | 628 | 69 | 202 | 202 | 11 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 | 152 | 189 | 91 | 34 | 1 530 | 1 233 | 1 557 | 1 659 | 1 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | 131 | 134 | 1 372 | 1 164 | 1 355 | 1 457 | 1 410 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 | 47 | 50 | 1 288 | 1 080 | 1 271 | 1 373 | 1 326 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 21 | 55 | 572 | 507 | 158 | 69 | 202 | 202 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 21 | 55 | 572 | 507 | 158 | 69 | 202 | 202 | 11 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 30 | 133 | 50 | 704 | 416 | 487 | 787 | 500 | |
| Выручка за предыдущий год | 144 | 250 | 360 | 180 | 325 | 1 583 | 650 | 950 | 970 | 601 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 | 220 | 227 | 713 | 275 | 879 | 234 | 463 | 183 | 101 |
| Выручка за отчетный год | 250 | 360 | 180 | 325 | 1 428 | 650 | 950 | 970 | 601 | 3 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 133 | 50 | 1 243 | 416 | 487 | 787 | 500 | 3 013 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 133 | 50 | 1 243 | 115 | 329 | 645 | 362 | 2 869 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 223 | 80 | 64 | 60 | 66 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 220 | 227 | 713 | 275 | 185 | 234 | 463 | 183 | 101 | 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 30 | 133 | 50 | 694 | 115 | 329 | 645 | 362 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 223 | 80 | 64 | 60 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 22 | 35 | 1 193 | 191 | 81 | 2 283 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 111 | 38 | 46 | 50 | 323 | 138 | 564 | 419 | 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 15 | 22 | 35 | 694 | 191 | 81 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 15 | 111 | 38 | 46 | 323 | 138 | 564 | 419 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 2 | 3 | 8 | 694 | 191 | 102 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 10 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 10 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 3 | 8 | 1 009 | 191 | 102 | 2 283 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 3 | 8 | 1 009 | 191 | 102 | 2 283 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 2 | 3 | 8 | 694 | 191 | 102 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 | 64 | 52 | 2 624 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 958 | 983 | 970 | 601 | 3 611 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 | 300 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 650 | 650 | 670 | 601 | 3 142 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 308 | 33 | 469 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 929 | 983 | 906 | 549 | 987 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 768 | 673 | 703 | 340 | 847 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 10 | 21 | 10 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 | 222 | 104 | 121 | 62 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 64 | 52 | 2 624 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 650 тыс. ₽ | 950 тыс. ₽ | 970 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -208 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | -47 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,2 % | +2,1 % | -38,0 % | +422,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,32 | 4,61 | 5,12 | 72,36 | 50,24 | 2,35 ▲ | 4,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,32 | 3,29 | 3,66 | 60,91 | 50,24 | 1,04 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,14 | 0,46 | 13,18 | 36,92 | 0,80 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,87 | 0,88 | 0,99 | 0,98 | 0,66 ▲ | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,15 | 0,14 | 0,01 | 0,02 | 0,29 ▲ | 0,10 |
| Рентабельность продаж | 17,7 % | 34,6 % | 66,5 % | 60,2 % | 91,3 % | 4,5 % ▲ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | -32,0 % | 20,1 % | 10,5 % | -7,8 % | 72,7 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,9 % | 12,3 % | 6,1 % | -3,3 % | 60,6 % | 2,2 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,9 % | 14,1 % | 7,0 % | -3,3 % | 61,8 % | 7,2 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | 0,61 | 0,58 | 0,42 | 0,83 | 1,83 ▼ | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 229 дн. | 244 дн. | 243 дн. | 319 дн. | 116 дн. | 18 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 210 дн. | 588 дн. | 455 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 104 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 50,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 72,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.78.3 (компаний: 5651).