Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛХОР", Волхов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛХОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 3 477 | 4 495 | 4 144 | 4 763 | 5 | 416 | 155 | 18 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 213 | 3 838 | 4 017 | 4 648 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 146 | 67 | 3 | 2 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 067 | 3 771 | 4 014 | 4 646 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 1 264 | 657 | 127 | 115 | 5 | 416 | 155 | 18 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 1 147 | 203 | 108 | 108 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 454 | 18 | 7 | 416 | 155 | 18 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 3 477 | 4 495 | 4 173 | 14 | 5 | 416 | 155 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 213 | 3 838 | 4 046 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 | 67 | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 067 | 3 771 | 4 043 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 1 264 | 657 | 127 | 14 | 5 | 416 | 155 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 1 147 | 203 | 108 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 454 | 18 | 14 | 416 | 155 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 3 477 | 4 495 | 4 144 | 4 763 | 5 | 416 | 155 | 18 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 413 | 136 | 18 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 748 | 748 | 748 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 924 | 20 364 | 20 535 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 916 | 20 360 | 20 534 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 4 | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 968 | 165 | 1 347 | 24 936 | 59 | 3 | 19 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 733 | 1 170 | 24 760 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | 109 | 129 | 126 | 59 | 2 | 18 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 | 48 | 50 | 1 | 1 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 124 | 9 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 3 477 | 4 495 | 4 173 | 14 | 5 | 416 | 155 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 14 | 413 | 136 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 670 | 748 | 748 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 924 | 20 364 | 20 535 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 916 | 20 360 | 20 534 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 4 | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 968 | 165 | 1 347 | 59 | 3 | 19 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 733 | 1 170 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 109 | 129 | 59 | 2 | 18 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 48 | 1 | 1 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 9 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 54 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 000 | 11 576 | 2 218 | 2 084 | 54 | 260 | 271 | 105 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 000 | 11 576 | 2 218 | 54 | 260 | 271 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 182 | 597 | 699 | 1 543 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 3 178 | 1 059 | 635 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 1 371 | 331 | 93 | 75 | 21 | 6 | 13 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 182 | 597 | 699 | 205 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 3 178 | 1 059 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 1 371 | 331 | 93 | 31 | 21 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 067 | 1 703 | 243 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 | 158 | 143 | 10 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 | 158 | 143 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 067 | 1 703 | 243 | 603 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 8 422 | 7 619 | 1 704 | 2 464 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 7 619 | 1 704 | 2 464 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 8 422 | 7 619 | 1 704 | 2 464 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | 8 422 | 7 619 | 1 704 | 2 464 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 309 | 746 | 272 | 299 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 309 | 746 | 272 | 299 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 10 545 | 12 046 | 2 352 | 3 452 | 5 | 332 | 261 | 137 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 952 | 2 218 | 1 356 | 1 364 | 220 | 174 | 119 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 286 | 7 936 | 947 | 1 013 | 106 | 81 | 8 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 81 | 347 | 847 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 1 226 | 1 545 | 49 | 228 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 80 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 10 350 | 11 749 | 1 681 | 2 959 | 748 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 11 600 | 12 479 | 1 781 | 24 555 | 748 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 600 | 12 479 | 1 781 | 24 555 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | 748 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 250 | 730 | 100 | 21 596 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 9 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 250 | 730 | 100 | 21 596 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | 449 | 416 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 72 | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -54 тыс. ₽ | -281 тыс. ₽ | -277 тыс. ₽ | -118 тыс. ₽ | |
| Активы | 5 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -54 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 138,67 | 8,16 | — | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 138,67 | 8,16 | — | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 138,67 | 8,16 | — | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -10,80 | 0,99 | 0,88 | 1,00 | 0,42 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 1,18 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 080,0 % | -67,5 % | -178,7 % | -655,6 % | 4,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -68,0 % | -203,7 % | -655,6 % | 16,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 81 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 29.31 (компаний: 130).