Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА ОФИС+", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА ОФИС+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 548 | 6 540 | 6 419 | 8 038 | 12 069 | 13 466 | 15 838 | 16 192 | 15 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 548 | 6 540 | 6 419 | 8 038 | 12 069 | 13 466 | 15 838 | 16 192 | 15 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 357 | 1 885 | 2 084 | 2 429 | 3 639 | 4 355 | 5 715 | 4 840 | 4 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 012 | 4 320 | 3 782 | 5 598 | 8 115 | 8 830 | 9 950 | 10 754 | 10 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 331 | 543 | 192 | 188 | 86 | 531 | 411 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 9 | 10 | 103 | 73 | 67 | 67 | 67 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 548 | 6 540 | 6 419 | 10 870 | 12 069 | 13 466 | 15 838 | 16 192 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 548 | 6 540 | 6 419 | 10 870 | 12 069 | 13 466 | 15 838 | 16 192 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 357 | 1 885 | 2 084 | 3 732 | 3 639 | 4 355 | 5 715 | 4 840 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 012 | 4 320 | 3 782 | 5 668 | 8 115 | 8 830 | 9 950 | 10 754 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 331 | 543 | 1 435 | 192 | 188 | 86 | 531 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 14 | 103 | 73 | 67 | 67 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 548 | 6 540 | 6 419 | 8 038 | 12 069 | 13 466 | 15 838 | 16 192 | 15 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 213 | 658 | 1 046 | 2 408 | 5 578 | 6 768 | 10 109 | 10 145 | 9 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 203 | 648 | 1 036 | 2 398 | 5 568 | 6 758 | 10 099 | 10 135 | 9 690 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 335 | 5 882 | 5 373 | 5 630 | 6 491 | 6 698 | 5 729 | 6 047 | 5 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 705 | 705 | 355 | 943 | 1 484 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 630 | 5 177 | 5 018 | 4 687 | 6 491 | 6 698 | 5 729 | 4 563 | 5 583 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 548 | 6 540 | 6 419 | 10 870 | 12 069 | 13 466 | 15 838 | 16 192 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 213 | 658 | 1 046 | 4 823 | 5 578 | 6 768 | 10 109 | 10 145 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 203 | 648 | 1 036 | 4 813 | 5 568 | 6 758 | 10 099 | 10 135 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 335 | 5 882 | 5 373 | 6 047 | 6 491 | 6 698 | 5 729 | 6 047 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 705 | 705 | 355 | 1 484 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 630 | 5 177 | 5 018 | 6 047 | 6 491 | 6 698 | 5 729 | 4 563 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 131 | 3 780 | 4 871 | 8 830 | 8 419 | 9 758 | 13 381 | 13 772 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 884 | 22 890 | 27 715 | 39 785 | 42 560 | 46 941 | 55 807 | 65 724 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 753 | 19 110 | 22 844 | 30 955 | 34 141 | 37 183 | 42 426 | 51 952 | |
| Выручка за отчетный год | 20 884 | 22 890 | 27 715 | 39 199 | 42 560 | 46 941 | 55 807 | 65 724 | 63 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 131 | 3 780 | 4 871 | 7 331 | 8 419 | 9 758 | 13 381 | 13 772 | 13 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 310 | 569 | 597 | 1 856 | 1 402 | 1 641 | 3 909 | 2 563 | 729 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 821 | 3 211 | 4 274 | 5 475 | 7 017 | 8 117 | 9 472 | 11 209 | 12 823 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 753 | 19 110 | 22 844 | 31 868 | 34 141 | 37 183 | 42 426 | 51 952 | 49 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 310 | 569 | 597 | 2 227 | 1 402 | 1 641 | 3 909 | 2 563 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 821 | 3 211 | 4 274 | 6 603 | 7 017 | 8 117 | 9 472 | 11 209 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 | 561 | 508 | 1 715 | 1 254 | 1 531 | 3 831 | 2 214 | 538 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 62 | 44 | 50 | 244 | 285 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 95 | 4 | 105 | 4 | 57 | 47 | 64 | 159 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 103 | 91 | 184 | 152 | 123 | 75 | 169 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 561 | 508 | 1 966 | 1 254 | 1 531 | 3 831 | 2 214 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 49 | 44 | 50 | 244 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 95 | 4 | 237 | 4 | 57 | 47 | 64 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 103 | 91 | 449 | 152 | 123 | 75 | 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 445 | 396 | 1 573 | 1 006 | 1 225 | 3 065 | 1 771 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 116 | 103 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 116 | 103 | 343 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 445 | 396 | 1 362 | 1 006 | 1 225 | 3 065 | 1 771 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 445 | 396 | 1 362 | 1 006 | 1 225 | 3 065 | 1 771 | 404 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 | 445 | 396 | 1 573 | 1 006 | 1 225 | 3 065 | 1 771 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,6 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 404 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,3 % | +18,9 % | +17,8 % | -3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 2,01 | 2,76 | 2,68 | 2,74 | 1,77 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,35 | 1,75 | 1,87 | 1,87 | 1,11 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,07 | 0,79 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,50 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,43 ▲ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 0,99 | 0,57 | 0,60 | 0,58 | 0,88 ▲ | 1,71 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 3,5 % | 7,0 % | 3,9 % | 1,2 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 2,6 % | 5,5 % | 2,7 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 9,1 % | 19,4 % | 10,9 % | 2,6 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | 18,1 % | 30,3 % | 17,5 % | 4,2 % | 8,8 % ▼ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,53 | 3,49 | 3,52 | 4,06 | 4,15 | 1,51 ▲ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 69 дн. | 65 дн. | 60 дн. | 58 дн. | 61 дн. ▲ | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 43 дн. | 49 дн. | 34 дн. | 35 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 66 дн. | 49 дн. | 32 дн. | 41 дн. | 69 дн. ▲ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | 39 дн. | 46 дн. | 65 дн. | 62 дн. | 52 дн. | 38 дн. ▼ | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,50 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,51 ▲ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,14 | 6,76 | 9,74 | 8,83 | 8,29 | 4,84 ▲ | 2,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.33 (компаний: 15776).