Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХПРОМ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТЕХПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 555 | 351 641 | 186 063 | 219 787 | 161 139 | 88 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 555 | 351 641 | 186 063 | 219 699 | 161 139 | 88 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 969 | 13 819 | 19 841 | 25 562 | 513 | 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 060 | 334 253 | 152 465 | 185 833 | 159 966 | 86 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 463 | 3 569 | 13 726 | 8 278 | 660 | 1 230 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 27 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 555 | 351 641 | 186 063 | 75 563 | 161 139 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 555 | 351 641 | 186 063 | 75 563 | 161 139 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 969 | 13 819 | 19 841 | 1 663 | 513 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 060 | 334 253 | 152 465 | 68 580 | 159 966 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 463 | 3 569 | 13 726 | 5 318 | 660 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 555 | 351 641 | 186 063 | 219 787 | 161 139 | 88 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 646 | 15 822 | 22 749 | 27 803 | 32 722 | 32 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 636 | 15 812 | 22 739 | 27 792 | 32 711 | 32 887 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 909 | 335 819 | 163 314 | 191 984 | 128 417 | 55 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 572 | 232 319 | 80 641 | 92 641 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 337 | 103 500 | 82 673 | 99 343 | 128 189 | 55 324 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 228 | 198 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 555 | 351 641 | 186 063 | 75 563 | 161 139 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 646 | 15 822 | 22 749 | 29 169 | 32 722 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 636 | 15 812 | 22 739 | 29 158 | 32 711 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 909 | 335 819 | 163 314 | 46 394 | 128 417 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 572 | 232 319 | 80 641 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 337 | 103 500 | 82 673 | 46 290 | 128 189 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 104 | 228 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 035 | 89 471 | 82 907 | 14 201 | 27 125 | |
| Выручка за предыдущий год | 275 252 | 326 931 | 346 918 | 88 767 | 236 691 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 217 | 237 460 | 264 011 | 74 566 | 209 566 | |
| Выручка за отчетный год | 275 252 | 326 931 | 346 918 | 441 238 | 236 691 | 8 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 035 | 89 471 | 82 907 | 113 736 | 27 125 | 2 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 768 | 30 810 | 29 066 | 43 563 | 4 624 | 359 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 267 | 58 661 | 53 841 | 70 173 | 22 501 | 1 994 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 215 217 | 237 460 | 264 011 | 327 502 | 209 566 | 6 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 768 | 30 810 | 29 066 | 6 532 | 4 624 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 267 | 58 661 | 53 841 | 7 669 | 22 501 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 066 | 7 745 | 8 683 | 31 342 | 4 464 | 243 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 7 | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 576 | 22 896 | 20 158 | 12 000 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 39 | 3 | 17 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 182 | 171 | 271 | 228 | 160 | 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 066 | 7 745 | 8 683 | 3 106 | 4 464 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 576 | 22 896 | 20 158 | 3 273 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 | 39 | 41 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 182 | 171 | 271 | 194 | 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 636 | 6 176 | 6 927 | 2 458 | 3 553 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 430 | 1 569 | 1 756 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 430 | 1 569 | 1 756 | 6 288 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 636 | 6 176 | 6 927 | 25 054 | 3 553 | 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 636 | 6 176 | 6 927 | 25 054 | 3 553 | 176 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 636 | 6 176 | 6 927 | 2 458 | 3 553 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 570 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 236 895 | 127 185 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 236 790 | 126 793 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 241 553 | 126 615 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 237 818 | 120 839 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 021 | 1 514 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 378 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 336 | 4 262 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 570 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 236,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 176 тыс. ₽ | ||
| Активы | 219,8 млн ₽ | 161,1 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 32,7 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -96,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,25 | 1,59 | 1,58 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,25 | 1,59 | 1,05 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,09 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,20 | 0,37 | 0,35 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | 3,92 | 1,69 | 1,23 ▼ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | 2,0 % | 4,3 % | 3,9 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | 2,1 % | 2,2 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 2,2 % | 0,2 % | 3,0 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,9 % | 0,5 % | 16,8 % ▼ | 17,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,47 | 0,10 | 1,66 ▼ | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 247 дн. | 3 764 дн. | 70 дн. ▼ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 1 дн. | 19 дн. | 53 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. | 223 дн. | 3 326 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 24 дн. | 457 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,20 | 0,37 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,45 | 4,29 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 17914).