Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬЕР", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 647 | 46 646 | 53 809 | 58 778 | 103 762 | 98 074 | 144 114 | 179 425 | 195 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 268 | 8 386 | 6 972 | 4 829 | 2 078 | 910 | 845 | 787 | 557 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 268 | 8 317 | 6 711 | 4 714 | 2 078 | 910 | 845 | 565 | 286 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 69 | 262 | 116 | 221 | 271 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 379 | 38 260 | 46 837 | 53 949 | 101 683 | 97 165 | 143 268 | 178 639 | 195 202 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 603 | 23 057 | 23 644 | 27 008 | 55 304 | 50 135 | 66 905 | 68 595 | 78 519 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 705 | 546 | 230 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 465 | 12 743 | 21 749 | 26 108 | 44 576 | 45 629 | 72 046 | 104 485 | 111 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 112 | 762 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 598 | 1 750 | 102 | 71 | 1 084 | 682 | 3 599 | 4 839 | 4 565 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 164 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 082 | 45 397 | 53 864 | 89 356 | 103 762 | 98 074 | 144 114 | 178 712 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 404 | 8 657 | 6 302 | 2 186 | 2 078 | 910 | 845 | 787 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 404 | 8 317 | 6 040 | 2 165 | 2 078 | 910 | 845 | 565 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 340 | 262 | 21 | 221 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 678 | 36 740 | 47 563 | 87 170 | 101 683 | 97 165 | 143 268 | 177 925 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 962 | 23 108 | 24 315 | 42 674 | 55 304 | 50 135 | 66 905 | 68 595 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 712 | 525 | 230 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 398 | 11 259 | 21 804 | 43 132 | 44 576 | 45 629 | 72 046 | 103 772 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 112 | 1 112 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 598 | 1 736 | 102 | 645 | 1 084 | 682 | 3 599 | 4 839 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 647 | 46 646 | 53 810 | 58 778 | 103 762 | 98 074 | 144 114 | 179 425 | 195 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 413 | 3 444 | 7 391 | 9 310 | 11 102 | 11 912 | 13 227 | 16 039 | 19 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 403 | 3 434 | 7 381 | 9 300 | 11 092 | 11 902 | 13 217 | 16 029 | 19 214 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 182 | 1 065 | 771 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 182 | 1 065 | 771 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 234 | 41 020 | 45 354 | 48 697 | 91 674 | 85 177 | 129 901 | 162 402 | 175 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 530 | 5 | 5 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 234 | 41 020 | 39 823 | 48 697 | 91 674 | 85 177 | 129 901 | 162 397 | 175 544 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 082 | 45 397 | 53 864 | 89 356 | 103 762 | 98 074 | 144 114 | 178 712 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 841 | 3 345 | 7 391 | 10 807 | 11 102 | 11 912 | 13 227 | 16 039 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 831 | 3 335 | 7 381 | 10 797 | 11 092 | 11 902 | 13 217 | 16 029 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 218 | 2 182 | 1 065 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 218 | 2 182 | 1 065 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 023 | 39 870 | 45 408 | 77 564 | 91 674 | 85 177 | 129 901 | 161 688 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 530 | 5 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 023 | 39 870 | 39 878 | 77 564 | 91 674 | 85 177 | 129 901 | 161 683 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 087 | 25 187 | 25 779 | 7 622 | 7 636 | 6 566 | 12 752 | 27 478 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 900 | 161 099 | 143 748 | 63 885 | 31 203 | 37 279 | 28 216 | 93 013 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 813 | 135 912 | 117 969 | 56 263 | 23 567 | 30 713 | 15 464 | 65 535 | |
| Выручка за отчетный год | 70 138 | 161 099 | 143 759 | 79 716 | 31 203 | 37 279 | 28 216 | 93 013 | 69 184 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 801 | 25 011 | 24 931 | 26 366 | 7 636 | 6 566 | 12 752 | 27 478 | 20 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 076 | 2 246 | 1 455 | 2 453 | 2 001 | 1 260 | 1 855 | 2 352 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 172 | 22 765 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 553 | 23 476 | 23 913 | 5 635 | 5 306 | 10 897 | 25 126 | 37 097 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 337 | 136 088 | 118 828 | 53 350 | 23 567 | 30 713 | 15 464 | 65 535 | 48 405 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 362 | 2 422 | 2 115 | 1 166 | 2 001 | 1 260 | 1 855 | 2 352 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 172 | 22 765 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 553 | 23 664 | 6 456 | 5 635 | 5 306 | 10 897 | 25 126 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 003 | 2 017 | 5 101 | 1 379 | 370 | 1 051 | 1 666 | 3 514 | 4 248 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 345 | 722 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 4 516 | 55 | 1 618 | 47 | 114 | 1 682 | 20 675 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 294 | 525 | 407 | 3 249 | 256 | 303 | 520 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 289 | 2 004 | 5 101 | 915 | 370 | 1 051 | 1 666 | 3 514 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 345 | 230 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 4 527 | 180 | 1 618 | 47 | 114 | 1 320 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 483 | 1 196 | 201 | 3 249 | 256 | 303 | 158 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 831 | 1 604 | 4 048 | 721 | 294 | 809 | 1 316 | 2 811 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 458 | 413 | 1 053 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 600 | 413 | 1 053 | 711 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 403 | 1 604 | 4 048 | 668 | 294 | 809 | 1 316 | 2 811 | 3 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 403 | 1 604 | 4 048 | 668 | 294 | 809 | 1 316 | 2 811 | 3 186 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 831 | 1 604 | 4 048 | 721 | 294 | 809 | 1 316 | 2 811 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 31,2 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 668 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 809 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 58,8 млн ₽ | 103,8 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 144,1 млн ₽ | 179,4 млн ₽ | 195,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 11,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,5 % | -24,3 % | +229,6 % | -25,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,11 | 1,14 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,77 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,68 | 0,66 | 1,11 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,43 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 8,35 | 7,23 | 9,90 | 10,19 | 9,18 | 0,88 ▼ | 1,71 |
| Рентабельность продаж | — | 6,4 % | 3,4 % | 6,6 % | 2,5 % | -23,6 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 2,2 % | 4,7 % | 3,0 % | 4,6 % | 1,7 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,3 % | 0,8 % | 0,9 % | 1,6 % | 1,6 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,6 % | 6,8 % | 9,9 % | 17,5 % | 16,6 % | 8,8 % ▲ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,30 | 0,38 | 0,20 | 0,52 | 0,35 | 1,51 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 521 дн. | 447 дн. | 932 дн. | 410 дн. | 588 дн. | 61 дн. ▼ | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 857 дн. | 596 дн. | 1 579 дн. | 382 дн. | 592 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 333 дн. | 1 420 дн. | 1 012 дн. | 3 066 дн. | 904 дн. | 1 324 дн. | 69 дн. ▼ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | -42 дн. | 30 дн. | -555 дн. | -112 дн. | -144 дн. | 38 дн. ▲ | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,51 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,13 | 1,41 | 1,09 | 1,12 | 1,24 | 4,84 ▼ | 2,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.4 (компаний: 15776).