Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР АЛЬТЕРНАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 101 | 10 465 | 14 966 | 60 211 | 110 188 | 203 420 | 434 367 | 529 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 39 | 23 274 | 20 947 | 19 107 | 20 042 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 39 | 23 274 | 20 947 | 19 107 | 17 042 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 000 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 101 | 10 407 | 14 927 | 60 211 | 86 913 | 182 474 | 415 260 | 509 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 80 | 240 | 1 221 | 1 728 | 360 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 860 | 9 226 | 14 473 | 51 978 | 83 824 | 179 234 | 402 552 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 487 290 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 1 101 | 214 | 7 012 | 1 361 | 2 880 | 12 708 | 22 473 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 914 | 1 774 | 10 475 | 57 390 | 60 211 | 110 188 | 203 420 | 434 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 25 | 23 274 | 20 947 | 19 107 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 25 | 23 274 | 20 947 | 19 107 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 914 | 1 773 | 10 417 | 57 365 | 60 211 | 86 913 | 182 474 | 415 260 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 80 | 629 | 1 221 | 1 728 | 360 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 899 | 1 536 | 9 236 | 56 366 | 51 978 | 83 824 | 179 234 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 402 552 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 227 | 1 101 | 370 | 7 012 | 1 361 | 2 880 | 12 708 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 101 | 10 465 | 14 966 | 60 211 | 110 188 | 203 420 | 434 367 | 529 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 970 | 10 330 | 14 533 | 58 534 | 90 170 | 200 723 | 231 288 | 335 485 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 678 | 188 000 | 182 046 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 188 000 | 182 046 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 678 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 130 | 135 | 433 | 1 676 | 11 340 | 2 698 | 15 078 | 12 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 020 | 6 500 | 3 309 | 5 301 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 135 | 433 | 1 676 | 4 840 | 2 698 | 11 769 | 6 973 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 914 | 1 774 | 10 475 | 57 390 | 60 211 | 110 188 | 203 420 | 434 367 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 292 | 646 | 10 363 | 44 684 | 58 534 | 90 170 | 200 723 | 231 288 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 773 | 8 678 | 188 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 773 | 188 000 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 678 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 622 | 1 128 | 112 | 11 933 | 1 676 | 11 340 | 2 698 | 15 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 1 020 | 7 000 | 6 500 | 3 309 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 108 | 112 | 4 933 | 1 676 | 4 840 | 2 698 | 11 770 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 737 | 17 694 | 20 250 | 238 973 | 344 805 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 | 187 | 4 291 | 5 080 | 2 714 | 185 710 | 241 678 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 | 158 | 997 | 7 446 | 12 614 | 17 536 | 53 263 | 103 127 |
| Выручка за отчетный год | 19 | 187 | 4 281 | 5 080 | 2 714 | 185 710 | 241 678 | 379 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 495 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 | 997 | 3 786 | 12 614 | 17 536 | 53 263 | 103 127 | 172 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 771 | 2 339 | 4 429 | 127 125 | 171 579 | 1 281 | 24 161 | 45 262 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 362 | 42 111 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 527 | 4 131 | 4 908 | 76 949 | 119 508 | 145 | 608 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 623 | 982 | 974 | 50 176 | 52 071 | 1 281 | 2 654 | 2 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 305 | 447 | 2 360 | 55 452 | 127 125 | 171 579 | 1 281 | 24 161 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 362 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 372 | 1 527 | 4 152 | 39 830 | 76 949 | 119 508 | 145 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 943 | 982 | 15 622 | 50 176 | 52 071 | 1 281 | 2 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 354 | 2 220 | 19 301 | 15 202 | 46 656 | 121 843 | 100 423 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 93 | 140 | 1 752 | 4 037 | 5 959 | 9 323 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 152 | 238 | 4 037 | 5 959 | 9 323 | 14 257 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 678 | 2 187 | 4 191 | 15 202 | 46 656 | 121 843 | 100 423 | 139 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 678 | 2 187 | 4 191 | 15 202 | 46 656 | 121 843 | 100 423 | 139 752 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 185,7 млн ₽ | 241,7 млн ₽ | 379,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 139,8 млн ₽ | |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | 203,4 млн ₽ | 434,4 млн ₽ | 529,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | 200,7 млн ₽ | 231,3 млн ₽ | 335,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -46,6 % | +6 742,7 % | +30,1 % | +56,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,47 | 35,93 | 7,66 | 67,63 | 27,54 | 41,53 | 2,33 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,92 | 35,20 | 7,51 | 67,50 | 27,54 | 41,53 | 1,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 4,18 | 0,12 | 1,07 | 0,84 | 41,53 | 1,51 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,82 | 0,99 | 0,53 | 0,63 | 0,63 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,22 | 0,01 | 0,88 | 0,58 | 0,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -148,3 % | -546,1 % | 71,3 % | 57,3 % | 54,5 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 299,3 % | 1 719,1 % | 65,6 % | 41,6 % | 36,9 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % | 25,2 % | 42,3 % | 59,9 % | 23,1 % | 26,4 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,8 % | 26,0 % | 51,7 % | 60,7 % | 43,4 % | 41,7 % | 7,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,02 | 0,91 | 0,56 | 0,72 | 1,21 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 735 дн. | 11 273 дн. | 352 дн. | 608 дн. | — | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 35 дн. | 36 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 41,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.91 (компаний: 630).