Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 515 | 12 073 | 17 102 | 25 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 225 | 3 219 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 225 | 3 219 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 516 | 12 073 | 16 877 | 21 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 842 | 1 852 | 4 829 | 6 930 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 399 | 10 016 | 11 979 | 14 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 275 | 205 | 69 | 732 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 621 | 7 515 | 12 073 | 17 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 225 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 622 | 7 516 | 12 073 | 16 877 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 856 | 1 842 | 1 852 | 4 829 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 575 | 5 399 | 10 016 | 11 979 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 275 | 205 | 69 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 515 | 12 073 | 17 102 | 25 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 272 | 5 435 | 9 186 | 15 742 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 243 | 6 638 | 7 916 | 9 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 276 | 1 417 | 718 | 1 034 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 967 | 5 221 | 7 198 | 8 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 621 | 7 515 | 12 073 | 17 102 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 272 | 5 435 | 9 186 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 245 | 5 243 | 6 638 | 7 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 929 | 276 | 1 417 | 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 316 | 4 967 | 5 221 | 7 198 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 518 | 825 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 371 | 10 061 | 12 304 | 16 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 338 | 9 543 | 12 964 | 15 713 |
| Выручка за отчетный год | 10 061 | 12 304 | 16 538 | 25 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 825 | 430 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 518 | 825 | 430 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 543 | 12 964 | 15 713 | 25 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 518 | 825 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 518 | 825 | 430 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 518 | 825 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 417 | 660 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 123 | 165 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 123 | 165 | 258 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 417 | 660 | 172 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 417 | 660 | 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 417 тыс. ₽ | -783 тыс. ₽ | 660 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,82 | 2,13 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,54 | 1,52 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,45 | 0,54 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 2,31 | 1,22 | 0,86 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | -6,5 % | 3,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % | -14,4 % | 7,2 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 52 дн. | 112 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.