Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МЕГА ОФИС", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МЕГА ОФИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 385 | 1 498 | 2 451 | 1 350 | 1 277 | 2 438 | 2 551 | 1 858 | 1 696 | 1 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 33 | 24 | 16 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 33 | 24 | 16 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 385 | 1 457 | 2 418 | 1 326 | 1 261 | 2 438 | 2 551 | 1 858 | 1 696 | 1 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 89 | 617 | 300 | 344 | 429 | 446 | 444 | 442 | 436 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 382 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 527 | 1 313 | 964 | 829 | 1 781 | 1 884 | 1 283 | 1 019 | 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 852 | 841 | 107 | 49 | 69 | 217 | 206 | 112 | 216 | 401 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 13 | 18 | 11 | 15 | 19 | 19 | 26 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 367 | 1 498 | 2 451 | 1 350 | 2 891 | 2 438 | 2 551 | 1 858 | 1 696 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 33 | 24 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 33 | 24 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 367 | 1 457 | 2 418 | 1 326 | 2 891 | 2 438 | 2 551 | 1 858 | 1 696 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 89 | 617 | 300 | 449 | 429 | 446 | 444 | 442 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 382 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 484 | 527 | 1 313 | 964 | 2 029 | 1 781 | 1 884 | 1 283 | 1 019 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 852 | 841 | 107 | 49 | 405 | 217 | 206 | 112 | 216 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 13 | 8 | 11 | 15 | 19 | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 385 | 1 498 | 2 451 | 1 350 | 1 277 | 2 438 | 2 551 | 1 858 | 1 696 | 1 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 | 272 | 11 | 174 | 633 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 | 262 | 1 | 164 | 623 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 | 2 144 | 2 518 | 1 973 | 2 077 | 2 258 | 2 279 | 1 847 | 1 522 | 1 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 580 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 360 | 1 564 | 2 518 | 1 973 | 2 077 | 2 258 | 2 279 | 1 847 | 1 522 | 1 083 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 367 | 1 498 | 2 451 | 1 350 | 2 891 | 2 438 | 2 551 | 1 858 | 1 696 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 383 | 179 | 272 | 11 | 174 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 373 | 169 | 262 | 1 | 164 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 382 | 2 144 | 2 518 | 1 973 | 2 508 | 2 258 | 2 279 | 1 847 | 1 522 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 580 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 342 | 1 564 | 2 518 | 1 973 | 2 508 | 2 258 | 2 279 | 1 847 | 1 522 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 726 | 3 061 | 3 095 | 2 046 | 2 034 | 483 | 843 | 452 | 1 159 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 834 | 16 067 | 12 506 | 12 525 | 8 227 | 3 867 | 2 770 | 2 046 | 2 778 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 108 | 13 006 | 9 411 | 10 479 | 6 193 | 3 384 | 1 927 | 1 594 | 1 619 | |
| Выручка за отчетный год | 6 834 | 16 067 | 12 506 | 12 525 | 12 297 | 3 867 | 2 770 | 2 046 | 2 778 | 3 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 726 | 3 061 | 3 095 | 2 046 | 1 783 | 483 | 843 | 452 | 1 159 | 1 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 | 614 | 303 | 190 | 468 | 587 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 590 | 3 500 | 2 481 | 1 743 | 1 795 | 943 | 653 | 663 | 691 | 884 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 108 | 13 006 | 9 411 | 10 479 | 10 514 | 3 384 | 1 927 | 1 594 | 1 619 | 2 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | 614 | 303 | 575 | 190 | 468 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 590 | 3 500 | 2 481 | 1 743 | 1 459 | 943 | 653 | 663 | 691 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 | 580 | 273 | 164 | 439 | 730 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 3 | 1 | 161 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 32 | 34 | 29 | 56 | 28 | 26 | 28 | 29 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 133 | 580 | 273 | 546 | 164 | 439 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 3 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 32 | 34 | 29 | 29 | 28 | 26 | 28 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 144 | 445 | 119 | 370 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 158 | 160 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 158 | 160 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 580 | 144 | 119 | 370 | 643 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 580 | 144 | 119 | 370 | 643 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 580 | 144 | 445 | 119 | 370 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -201 тыс. ₽ | -525 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | -261 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 179 тыс. ₽ | 272 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -28,4 % | -26,1 % | +35,8 % | +27,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 1,08 | 1,12 | 1,01 | 1,11 | 1,58 | 1,77 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,88 | 0,92 | 0,76 | 0,81 | 1,16 | 1,11 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,14 | 0,37 | 0,79 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,11 | 0,01 | 0,10 | 0,37 | 0,43 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | — | 12,62 | 8,38 | 167,91 | 8,75 | 1,71 | 0,88 ▼ | 1,71 |
| Рентабельность продаж | — | -11,9 % | 6,9 % | -10,3 % | 16,8 % | 16,6 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | -13,6 % | 4,3 % | -12,8 % | 13,3 % | 18,2 % | 1,7 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,7 % | -21,5 % | 4,7 % | -14,0 % | 21,8 % | 37,5 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -293,3 % | 43,8 % | -2 372,7 % | 212,6 % | 101,6 % | 8,8 % ▲ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,59 | 1,09 | 1,10 | 1,64 | 2,06 | 1,51 ▲ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 168 дн. | 248 дн. | 229 дн. | 134 дн. | 88 дн. | 61 дн. ▼ | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 46 дн. | 84 дн. | 102 дн. | 100 дн. | 77 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 72 дн. | 244 дн. | 432 дн. | 423 дн. | 343 дн. | 191 дн. | 69 дн. ▼ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | -29 дн. | -99 дн. | -92 дн. | -110 дн. | -26 дн. | 38 дн. ▲ | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,07 | 0,11 | 0,01 | 0,10 | 0,37 | 0,51 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,55 | 1,59 | -0,82 | 2,85 | 7,08 | 4,84 ▲ | 2,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.33 (компаний: 15776).