Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСТРОЙРЕСУРС", Шадринск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТСТРОЙРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 1 565 | 5 701 | 15 904 | 47 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 35 | 845 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 35 | 845 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 1 565 | 5 657 | 15 869 | 46 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 469 | 43 | 3 976 | 20 340 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 895 | 5 576 | 7 143 | 13 674 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 201 | 38 | 4 750 | 12 424 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 1 563 | 5 701 | 15 904 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 35 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 35 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 1 563 | 5 657 | 15 869 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 469 | 43 | 3 976 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 895 | 5 576 | 7 143 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 199 | 38 | 4 750 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 1 565 | 5 701 | 15 904 | 47 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 163 | 553 | 4 976 | 7 506 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 1 402 | 5 148 | 10 928 | 39 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 399 | 5 145 | 10 925 | 39 774 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 1 563 | 5 701 | 15 904 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 161 | 553 | 4 976 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 1 402 | 5 148 | 10 928 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 399 | 5 145 | 10 925 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 525 | 5 541 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 229 | 90 108 | 178 339 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 034 | 89 583 | 172 798 | ||
| Выручка за отчетный год | 26 229 | 90 108 | 178 339 | 98 682 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 525 | 5 541 | 3 388 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 195 | 525 | 5 541 | 3 388 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 034 | 89 583 | 172 798 | 95 294 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | 525 | 5 541 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 | 525 | 5 497 | 3 388 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 44 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 195 | 525 | 5 497 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 44 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 420 | 4 398 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 105 | 1 099 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 105 | 1 099 | 678 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 420 | 4 398 | 2 710 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 420 | 4 398 | 2 710 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 11 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 47,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,67 | 1,12 | 1,10 | 1,45 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,78 | 1,09 | 1,09 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,14 | 0,01 | 0,43 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,10 | 0,10 | 0,31 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 8,60 | 9,31 | 2,20 | 5,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,2 % | 10,0 % | 7,4 % | 27,7 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,0 % | 95,7 % | 75,9 % | 88,4 % | 36,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.