Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТМ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 095 | 3 519 | 2 111 | 3 363 | 26 472 | 18 616 | 19 449 | 7 212 | 15 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 953 | 837 | 1 093 | 836 | 3 820 | 6 543 | 4 898 | 4 236 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 389 | 837 | 836 | 836 | 3 820 | 6 543 | 4 898 | 1 956 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 564 | 257 | 2 280 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 142 | 2 682 | 1 018 | 2 527 | 22 652 | 12 073 | 14 551 | 7 212 | 10 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 | 106 | 46 | 25 | 5 039 | 3 064 | 4 653 | 2 380 | 3 099 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 625 | 1 852 | 632 | 2 240 | 16 497 | 8 876 | 5 946 | 4 832 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 520 | 7 373 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 431 | 724 | 340 | 262 | 1 116 | 133 | 266 | 351 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 166 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 713 | 4 095 | 4 095 | 2 111 | 14 862 | 26 472 | 18 616 | 19 449 | 15 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 688 | 2 953 | 2 953 | 1 093 | 8 279 | 3 820 | 6 543 | 4 898 | 4 919 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 688 | 2 389 | 2 389 | 836 | 8 279 | 3 820 | 6 543 | 4 898 | 3 197 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 564 | 564 | 257 | 1 722 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 025 | 1 142 | 1 142 | 1 018 | 6 583 | 22 652 | 12 073 | 14 551 | 11 012 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 86 | 86 | 46 | 1 481 | 5 039 | 3 064 | 4 653 | 3 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 425 | 625 | 625 | 632 | 4 290 | 16 497 | 8 876 | 5 946 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 520 | 7 156 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 431 | 431 | 340 | 85 | 1 116 | 133 | 266 | 424 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 727 | 166 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 095 | 3 519 | 2 111 | 3 363 | 26 472 | 18 616 | 19 449 | 7 212 | 15 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 050 | 3 519 | 2 037 | 2 113 | 7 962 | 11 114 | 14 038 | 1 689 | 12 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 979 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 979 | 3 979 | 3 979 | 3 979 | 3 979 | 3 979 | 3 979 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 978 | 4 130 | 7 054 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 993 | 1 533 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 993 | 1 533 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 74 | 1 250 | 16 517 | 5 969 | 5 411 | 5 523 | 2 587 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 160 | 16 206 | 5 800 | 4 100 | 2 700 | 2 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 74 | 90 | 311 | 95 | 1 311 | 2 823 | 387 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 713 | 4 095 | 4 095 | 2 111 | 14 862 | 26 472 | 18 616 | 19 449 | 15 931 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 485 | 4 050 | 4 050 | 2 037 | 4 761 | 7 962 | 11 114 | 14 038 | 12 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | 3 005 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 979 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 979 | 3 979 | 3 979 | 3 979 | 3 979 | 3 979 | 3 979 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 978 | 4 130 | 7 054 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 860 | 1 993 | 1 533 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 860 | 1 993 | 1 533 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 | 45 | 45 | 74 | 5 241 | 16 517 | 5 969 | 5 411 | 3 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 933 | 16 206 | 5 800 | 4 100 | 2 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 | 45 | 45 | 74 | 1 308 | 311 | 95 | 1 311 | 372 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 74 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 479 | 9 228 | 20 232 | 13 601 | 27 059 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 384 | 3 859 | 4 099 | 2 535 | 5 630 | 13 048 | 26 837 | 20 981 | 13 496 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 863 | 6 143 | 4 459 | 3 926 | 1 151 | 3 820 | 6 605 | 7 380 | 13 563 |
| Выручка за отчетный год | 3 859 | 4 099 | 2 535 | 3 059 | 33 937 | 26 837 | 20 981 | 9 538 | 4 895 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 036 | 21 052 | 20 232 | 13 601 | 5 169 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 606 | 4 172 | 1 025 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 468 | 9 117 | 11 939 | 7 628 | 4 512 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 329 | 4 121 | 4 948 | 2 893 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 143 | 4 459 | 3 926 | 23 | 12 885 | 6 605 | 7 380 | 4 369 | 5 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 540 | 1 048 | 4 172 | 1 025 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 585 | 4 925 | 11 939 | 7 628 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 354 | 3 255 | 4 121 | 4 948 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 4 164 | 3 577 | 3 409 | 47 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 878 | 676 | 248 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 175 | 13 | 1 680 | 563 | 135 | 3 002 | 17 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 9 | 14 | 139 | 1 135 | 54 | 370 | 72 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 742 | 371 | 3 577 | 3 409 | 130 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 664 | 676 | 248 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 | 13 | 993 | 534 | 135 | 3 002 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 164 | 9 | 14 | 791 | 547 | 54 | 370 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 998 | 371 | 4 130 | 4 098 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 553 | 689 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 162 | 154 | 79 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 553 | 689 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 162 | 79 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 4 164 | 4 130 | 4 098 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 4 164 | 4 130 | 4 098 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 998 | 371 | 4 130 | 4 098 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,9 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -387 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,5 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,9 % | -21,8 % | -54,5 % | -48,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 2,02 | 2,69 | 1,31 | 4,18 | 1,77 ▲ | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,51 | 1,80 | 0,87 | 2,99 | 1,11 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,70 | 0,00 | 2,99 | 0,79 ▲ | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,60 | 0,72 | 0,23 | 0,83 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 2,32 | 0,68 | 0,39 | 3,27 | 0,21 | 0,88 ▲ | 0,91 |
| Рентабельность продаж | 16,5 % | 15,5 % | 4,9 % | -23,4 % | -3,7 % | 3,2 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 12,3 % | 15,4 % | 19,5 % | -24,0 % | -7,9 % | 1,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | 22,2 % | 21,1 % | -31,8 % | -2,6 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,3 % | 37,2 % | 29,2 % | -135,6 % | -3,1 % | 8,8 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,28 | 1,44 | 1,08 | 1,32 | 0,33 | 1,51 ▼ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 177 дн. | 121 дн. | 103 дн. | 185 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. | 169 дн. | 230 дн. | 199 дн. | 223 дн. | 54 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 5 дн. | 65 дн. | 236 дн. | 28 дн. | 69 дн. ▲ | 104 дн. |
| Финансовый цикл | 311 дн. | 285 дн. | 269 дн. | 148 дн. | — | 38 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,51 | 0,63 | 0,23 | 0,76 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,15 | 5,72 | 8,17 | -1,31 | — | 4,84 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49.49 (компаний: 15776).