Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУШКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУШКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 163 | 245 017 | 197 690 | 158 079 | 138 015 | 103 550 | 118 465 | 101 323 | 119 554 | 168 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 715 | 200 908 | 166 408 | 130 073 | 106 895 | 81 997 | 99 279 | 80 226 | 64 367 | 150 220 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 585 | 544 | 543 | 500 | 371 | 328 | 284 | 241 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 992 | 184 816 | 147 566 | 111 573 | 90 305 | 73 237 | 91 942 | 77 050 | 64 126 | 61 022 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 89 198 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 723 | 15 508 | 18 298 | 17 957 | 16 090 | 8 389 | 7 009 | 2 891 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 448 | 44 109 | 31 282 | 28 006 | 31 120 | 21 553 | 19 186 | 21 097 | 55 186 | 18 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 777 | 861 | 735 | 574 | 1 468 | 108 | 26 | 416 | 233 | 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 471 | 18 844 | 7 438 | 1 381 | 525 | 900 | 882 | 1 069 | 126 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 120 | 20 806 | 14 969 | 17 422 | 19 743 | 17 387 | 11 951 | 12 152 | 11 785 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 3 760 | 37 500 | 10 983 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 3 598 | 8 141 | 8 630 | 9 367 | 3 085 | 6 271 | 3 675 | 5 544 | 7 009 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 73 | 56 | 25 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 163 | 245 065 | 197 769 | 156 796 | 111 656 | 103 550 | 118 465 | 101 323 | 119 554 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 715 | 200 916 | 166 408 | 130 079 | 88 421 | 81 997 | 99 279 | 80 226 | 101 867 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 585 | 544 | 543 | 414 | 371 | 328 | 284 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 992 | 184 816 | 147 566 | 111 573 | 77 039 | 73 237 | 91 942 | 77 050 | 64 126 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 741 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 723 | 15 515 | 18 298 | 17 963 | 10 968 | 8 389 | 7 009 | 2 891 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 448 | 44 149 | 31 361 | 26 717 | 23 235 | 21 553 | 19 186 | 21 097 | 17 687 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 777 | 861 | 735 | 574 | 193 | 108 | 26 | 416 | 233 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 471 | 18 884 | 7 516 | 86 | 706 | 900 | 882 | 1 069 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 120 | 20 806 | 14 969 | 17 427 | 13 742 | 17 387 | 11 951 | 12 152 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 3 760 | 11 910 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 3 598 | 8 141 | 8 630 | 8 490 | 3 085 | 6 271 | 3 675 | 5 544 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 73 | 56 | 25 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 163 | 245 017 | 197 690 | 158 080 | 138 015 | 103 550 | 118 465 | 101 323 | 119 554 | 168 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 547 | 41 879 | 65 898 | 105 068 | 152 656 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 537 | 41 869 | 65 888 | 105 058 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 082 | 216 022 | 182 161 | 73 884 | 51 455 | 11 226 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 265 082 | 215 982 | 182 082 | 73 832 | 47 032 | 9 032 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | 79 | 52 | 4 423 | 2 194 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 047 | 307 114 | 6 050 | 12 617 | 11 372 | 18 118 | 25 130 | 24 199 | 14 486 | 15 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 034 | 295 564 | 2 381 | 3 098 | 358 | 10 321 | 18 506 | 12 433 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 11 550 | 3 670 | 9 518 | 11 014 | 7 797 | 6 624 | 11 765 | 14 486 | 15 725 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 163 | 245 065 | 197 769 | 156 796 | 111 656 | 103 550 | 118 465 | 101 323 | 119 554 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 547 | 41 879 | 65 898 | 105 068 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 537 | 41 869 | 65 888 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 082 | 216 022 | 102 807 | 73 884 | 51 455 | 11 226 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 265 082 | 215 982 | 102 732 | 73 832 | 47 032 | 9 032 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 75 | 52 | 4 423 | 2 194 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 047 | 307 154 | 6 129 | 11 377 | 23 334 | 18 118 | 25 130 | 24 199 | 14 486 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 034 | 295 564 | 2 381 | 3 098 | 11 512 | 10 321 | 18 506 | 12 433 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 11 590 | 3 748 | 8 279 | 6 807 | 7 797 | 6 624 | 11 765 | 14 486 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 015 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 548 | 87 634 | 105 628 | 41 160 | 77 598 | 66 358 | 90 703 | 395 938 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 762 | 187 855 | 219 991 | 104 845 | 165 208 | 136 862 | 189 123 | 224 092 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 214 | 100 221 | 114 363 | 63 685 | 87 610 | 70 504 | 98 420 | 171 846 | ||
| Выручка за отчетный год | 55 762 | 187 855 | 219 991 | 229 178 | 165 208 | 136 862 | 189 123 | 224 092 | 234 085 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 548 | 87 634 | 105 628 | 118 884 | 77 603 | 66 358 | 90 703 | 72 110 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 203 | 27 938 | 36 492 | 29 574 | 13 442 | 34 845 | 52 246 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 249 | 52 630 | 69 431 | 77 690 | 82 392 | 48 029 | 52 916 | 55 858 | 19 864 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 214 | 100 221 | 114 363 | 110 294 | 87 605 | 70 504 | 98 420 | 151 982 | 175 717 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 203 | 27 883 | 6 717 | 29 569 | 13 442 | 34 845 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 249 | 52 630 | 69 431 | 77 745 | 34 443 | 48 029 | 52 916 | 55 858 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 605 | 18 869 | 31 190 | 11 613 | 30 015 | 49 166 | 13 648 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | 489 | 92 | 1 866 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 434 | 29 480 | 30 409 | 22 117 | 15 420 | 5 903 | 3 890 | 1 541 | 50 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 289 | 46 | 127 | 1 830 | 10 703 | 4 794 | 523 | 41 | 9 367 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 7 198 | 1 974 | 2 343 | 4 033 | 3 184 | 2 733 | 3 904 | 4 937 | 4 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 550 | 950 | 31 191 | 11 613 | 30 015 | 6 886 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 79 | 489 | 92 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 434 | 29 480 | 30 409 | 22 117 | 5 968 | 5 903 | 3 890 | 1 541 | 50 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 289 | 46 | 127 | 1 892 | 10 703 | 4 794 | 523 | 1 903 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 7 198 | 1 974 | 2 343 | 1 691 | 3 178 | 2 733 | 3 904 | 4 933 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 840 | 838 | 26 033 | 30 334 | 24 019 | 39 170 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 335 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 723 | 14 792 | 2 782 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 846 | 11 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 341 | 1 873 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 723 | 14 785 | 2 782 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 25 846 | 11 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 883 | 15 084 | 26 032 | 30 334 | 24 019 | 39 170 | 47 588 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 883 | 15 084 | 26 032 | 30 334 | 24 019 | 39 170 | 47 588 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 840 | 838 | 26 033 | 30 334 | 24 019 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 883 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 883 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 883 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 883 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 705 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 705 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 705 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 705 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 054 | 68 064 | 40 335 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 946 | 230 842 | 230 751 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 958 | 217 075 | 225 864 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 988 | 13 767 | 4 887 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 892 | 162 778 | 190 416 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 253 | 129 347 | 147 351 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 138 | 24 851 | 24 915 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 500 | 10 084 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 941 | 2 742 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 501 | 5 139 | 5 324 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 550 | 1 500 | 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 550 | 1 500 | 500 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 060 | 70 500 | 42 476 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 060 | 70 500 | 42 476 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 544 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 165,2 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | 189,1 млн ₽ | 224,1 млн ₽ | 234,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,1 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | ||
| Активы | 138,0 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 119,6 млн ₽ | 168,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 11,5 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 152,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -17,2 % | +38,2 % | +18,5 % | +4,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 1,19 | 0,76 | 0,87 | 3,81 | 1,15 | 1,27 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,56 | 1,13 | 0,73 | 0,81 | 3,78 | 1,14 | 1,18 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,17 | 0,25 | 0,31 | 2,97 | 1,14 | 1,03 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | 0,35 | 0,65 | 0,88 | 0,91 | 0,44 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | 7,97 | 1,83 | 0,54 | 0,14 | 0,10 | 0,38 ▲ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | 17,9 % | 9,8 % | 18,4 % | 23,3 % | 24,9 % | 9,4 % ▲ | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 15,8 % | 22,2 % | 12,7 % | 17,5 % | 20,3 % | 6,5 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 25,1 % | 25,6 % | 23,7 % | 32,8 % | 28,3 % | 1,4 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 225,4 % | 72,4 % | 36,4 % | 37,3 % | 31,2 % | 15,6 % ▲ | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,60 | 1,16 | 1,87 | 1,87 | 1,39 | 1,03 ▲ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 38 дн. | 32 дн. | 23 дн. | 19 дн. | — | 72 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 32 дн. | 34 дн. | 44 дн. | 35 дн. | 33 дн. | 76 дн. ▲ | 87 дн. |
| Финансовый цикл | — | 6 дн. | -2 дн. | -19 дн. | -15 дн. | — | -12 дн. | -12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,16 | -0,31 | -0,15 | 0,74 | 0,13 | 0,38 ▼ | 0,29 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,74 | 2,06 | 5,86 | 15,48 | — | 0,82 | 0,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.14 (компаний: 252).