Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТУЛС", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТУЛС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 | 1 649 | 2 155 | 4 514 | 9 063 | 12 894 | 20 781 | 38 731 | 57 806 | 39 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 226 | 3 328 | 1 960 | 1 058 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 226 | 3 328 | 1 960 | 1 058 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 | 1 649 | 2 155 | 4 514 | 9 063 | 12 894 | 18 555 | 35 403 | 55 845 | 38 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 083 | 3 892 | 5 837 | 7 701 | 18 227 | 29 242 | 26 389 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 184 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 1 551 | 1 632 | 1 241 | 4 974 | 6 858 | 9 973 | 16 103 | 26 566 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 569 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 98 | 523 | 6 | 197 | 199 | 881 | 1 073 | 37 | 442 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 | 1 649 | 2 155 | 4 514 | 11 960 | 12 894 | 20 781 | 38 731 | 57 806 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 226 | 3 328 | 1 960 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 226 | 3 328 | 1 960 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 | 1 649 | 2 155 | 4 514 | 11 960 | 12 894 | 18 555 | 35 403 | 55 845 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 083 | 5 056 | 5 837 | 7 701 | 18 227 | 29 242 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 184 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 1 551 | 1 632 | 1 241 | 6 755 | 6 858 | 9 973 | 16 103 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 566 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 98 | 523 | 6 | 149 | 199 | 881 | 1 073 | 37 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 | 1 649 | 2 155 | 4 514 | 9 063 | 12 894 | 20 781 | 38 731 | 57 806 | 39 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 543 | 764 | 1 625 | 3 992 | 7 491 | 9 444 | 13 007 | 19 670 | 20 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 500 | 6 | 500 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 264 | 1 355 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 533 | 264 | 1 355 | 2 137 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 204 | 4 568 | 2 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 204 | 4 568 | 2 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 1 106 | 1 391 | 2 889 | 5 071 | 5 403 | 11 337 | 22 519 | 33 568 | 16 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 336 | 2 296 | 1 478 | 2 401 | 135 | 6 418 | 1 378 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 1 106 | 1 391 | 2 553 | 2 775 | 3 925 | 8 936 | 22 384 | 27 150 | 15 421 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 | 1 649 | 2 155 | 4 514 | 11 960 | 12 894 | 20 781 | 38 731 | 57 806 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 543 | 764 | 2 119 | 6 488 | 7 491 | 9 444 | 13 007 | 19 670 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 500 | 500 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 264 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 533 | 264 | 1 355 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 204 | 4 568 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 204 | 4 568 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 1 106 | 1 391 | 2 395 | 5 472 | 5 403 | 11 337 | 22 519 | 33 568 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 336 | 2 617 | 1 478 | 2 401 | 135 | 6 418 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 1 106 | 1 391 | 2 059 | 2 855 | 3 925 | 8 936 | 22 384 | 27 150 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 1 281 | 841 | 2 292 | 32 022 | 29 157 | 52 008 | 80 040 | 121 784 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 426 | 10 561 | 6 629 | 13 439 | 16 982 | 15 404 | 27 411 | 42 277 | 65 447 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 258 | 9 280 | 5 788 | 11 147 | 15 040 | 13 753 | 24 597 | 37 763 | 56 337 | |
| Выручка за отчетный год | 2 426 | 10 561 | 6 629 | 13 439 | 21 629 | 15 404 | 27 411 | 42 277 | 65 447 | 33 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 1 281 | 841 | 2 292 | 2 977 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 682 | 313 | 1 753 | 2 671 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 155 | 274 | 64 | 424 | 273 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | 325 | 464 | 115 | 33 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 258 | 9 280 | 5 788 | 11 147 | 18 652 | 13 753 | 24 597 | 37 763 | 56 337 | 33 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 682 | 313 | 1 753 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 155 | 274 | 64 | 424 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 325 | 464 | 115 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 666 | 276 | 1 694 | 2 671 | 396 | 353 | 105 | 672 | 1 015 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 353 | 121 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 958 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 37 | 26 | 43 | 232 | 105 | 672 | 57 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 666 | 276 | 1 694 | 585 | 396 | 353 | 105 | 672 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 544 | 353 | 121 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 37 | 26 | 41 | 43 | 232 | 105 | 672 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 533 | 221 | 1 355 | 1 086 | 1 003 | 1 953 | 3 563 | 6 663 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 55 | 339 | 271 | 252 | 508 | 846 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 55 | 339 | 534 | 252 | 508 | 846 | 1 775 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 533 | 221 | 1 355 | 2 137 | 1 003 | 1 953 | 3 563 | 6 663 | 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 533 | 221 | 1 355 | 2 137 | 1 003 | 1 953 | 3 563 | 6 663 | 989 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 533 | 221 | 1 355 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,4 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 989 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +77,9 % | +54,2 % | +54,8 % | -48,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 1,64 | 1,57 | 1,66 | 2,29 | 1,76 ▲ | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 0,96 | 0,76 | 0,79 | 0,71 | 1,11 ▼ | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,71 | 0,78 ▼ | 1,60 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,45 | 0,34 | 0,34 | 0,52 | 0,43 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 1,20 | 1,98 | 1,94 | 0,91 | 0,88 ▼ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | 10,7 % | 10,3 % | 10,7 % | 13,9 % | 1,1 % | 3,2 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 6,5 % | 7,1 % | 8,4 % | 10,2 % | 2,9 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 9,4 % | 9,2 % | 11,5 % | 2,5 % | 1,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % | 20,7 % | 27,4 % | 33,9 % | 4,8 % | 8,8 % ▼ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,19 | 1,32 | 1,09 | 1,13 | 0,85 | 1,51 ▼ | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 163 дн. | 133 дн. | 139 дн. | 148 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 114 дн. | 176 дн. | 189 дн. | 290 дн. | 55 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 133 дн. | 216 дн. | 176 дн. | 169 дн. | 70 дн. ▼ | 101 дн. |
| Финансовый цикл | 213 дн. | 114 дн. | 99 дн. | 162 дн. | — | 38 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,39 | 0,36 | 0,40 | 0,56 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 16669).