Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЫЩУГЛЕСПРОМ", Варакинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЫЩУГЛЕСПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 246 | 8 187 | 13 816 | 23 902 | 49 868 | 46 677 | 80 239 | 52 747 | 48 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 569 | 569 | 3 751 | 2 655 | 1 173 | 1 029 | 10 263 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 569 | 569 | 3 751 | 2 655 | 1 173 | 1 029 | 1 013 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 250 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 246 | 8 187 | 13 247 | 23 333 | 46 117 | 44 022 | 79 066 | 51 718 | 37 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 550 | 2 679 | 6 662 | 7 765 | 6 784 | 20 426 | 15 161 | 31 664 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 712 | 2 692 | 2 750 | 10 682 | 7 385 | 16 947 | 28 922 | 328 | 1 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 342 | 2 842 | 7 812 | 1 385 | 30 945 | 19 184 | 19 184 | 35 200 | 4 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 1 103 | 6 | 4 604 | 22 | 1 107 | 10 534 | 1 029 | 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 246 | 8 187 | 13 816 | 29 341 | 49 868 | 46 677 | 80 239 | 52 747 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 569 | 5 176 | 3 751 | 2 655 | 1 173 | 19 729 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 569 | 5 176 | 3 751 | 2 655 | 1 173 | 1 029 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 700 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 246 | 8 187 | 13 247 | 24 165 | 46 117 | 44 022 | 79 066 | 33 018 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 550 | 2 679 | 9 425 | 7 765 | 6 784 | 20 426 | 15 161 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 712 | 2 692 | 2 750 | 10 148 | 7 385 | 16 947 | 28 922 | 328 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 342 | 2 842 | 7 812 | 30 945 | 19 184 | 19 184 | 16 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 1 103 | 6 | 4 592 | 22 | 1 107 | 10 534 | 1 029 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 246 | 8 187 | 13 816 | 23 902 | 49 868 | 46 677 | 80 239 | 52 747 | 48 045 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 2 591 | 2 599 | 5 017 | 23 126 | 27 122 | 36 658 | 52 629 | 47 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | 2 581 | 2 589 | 5 007 | 23 116 | 27 112 | 36 648 | 52 619 | 47 916 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 392 | 1 142 | 1 142 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 392 | 1 142 | 1 142 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 200 | 5 596 | 11 217 | 18 885 | 26 350 | 18 413 | 42 439 | 118 | 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 3 637 | 5 330 | 3 928 | 26 072 | 16 246 | 16 246 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 191 | 1 959 | 5 887 | 14 957 | 278 | 2 167 | 26 193 | 118 | 119 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 246 | 8 187 | 13 816 | 29 341 | 49 868 | 46 677 | 80 239 | 52 747 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 2 591 | 2 599 | 17 633 | 23 126 | 27 122 | 36 658 | 52 629 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | 2 581 | 2 589 | 17 623 | 23 116 | 27 112 | 36 648 | 52 619 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 392 | 1 142 | 1 142 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 392 | 1 142 | 1 142 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 200 | 5 596 | 11 217 | 11 708 | 26 350 | 18 413 | 42 439 | 118 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 3 637 | 5 330 | 11 423 | 26 072 | 16 246 | 16 246 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 191 | 1 959 | 5 887 | 285 | 278 | 2 167 | 26 193 | 118 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 160 | 24 845 | 24 148 | 62 870 | 88 451 | 57 692 | 59 534 | 61 697 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 537 | 51 515 | 63 217 | 97 347 | 127 444 | 96 911 | 84 342 | 103 052 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 377 | 26 670 | 39 069 | 34 477 | 38 993 | 39 219 | 24 808 | 41 355 | |
| Выручка за отчетный год | 7 537 | 51 515 | 63 217 | 133 883 | 127 444 | 96 911 | 84 342 | 103 052 | 1 498 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 160 | 24 845 | 24 148 | 61 055 | 88 451 | 57 692 | 59 534 | 61 697 | 1 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 700 | 3 072 | 891 | 3 962 | 6 715 | 4 746 | 12 495 | 15 663 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 370 | 21 023 | 22 643 | 55 593 | 75 693 | 47 459 | 39 966 | 39 131 | 719 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 90 | 750 | 614 | 1 500 | 6 043 | 5 487 | 7 073 | 6 903 | 6 504 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 377 | 26 670 | 39 069 | 72 828 | 38 993 | 39 219 | 24 808 | 41 355 | 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 700 | 3 072 | 891 | 5 784 | 6 715 | 4 746 | 12 495 | 15 663 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 370 | 21 023 | 22 643 | 53 682 | 75 693 | 47 459 | 39 966 | 39 131 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 90 | 750 | 614 | 3 404 | 6 043 | 5 487 | 7 073 | 6 903 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 654 | 3 006 | 680 | 3 651 | 6 801 | 4 959 | 10 835 | 18 486 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 68 | 310 | 3 231 | 1 701 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 504 | 702 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 66 | 240 | 379 | 224 | 227 | 2 362 | 408 | 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 654 | 3 006 | 680 | 5 824 | 6 801 | 4 959 | 10 835 | 18 486 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 182 | 310 | 3 231 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 201 | 504 | 702 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 66 | 240 | 343 | 224 | 227 | 2 362 | 408 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 2 545 | 8 | 4 858 | 5 493 | 3 996 | 9 536 | 15 971 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 618 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 618 | 461 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 2 545 | 8 | 2 418 | 5 493 | 3 996 | 9 536 | 15 971 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 2 545 | 8 | 2 418 | 5 493 | 3 996 | 9 536 | 15 971 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 | 2 545 | 8 | 4 858 | 5 493 | 3 996 | 9 536 | 15 971 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 127,4 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | ||
| Активы | 49,9 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,1 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,0 % | -13,0 % | +22,2 % | -98,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 2,39 | 1,86 | 438,29 | 317,50 | 1,75 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 2,02 | 1,38 | 309,81 | 51,41 | 1,13 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 1,10 | 0,70 | 307,03 | 41,47 | 0,72 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,58 | 0,46 | 1,00 | 1,00 | 0,53 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 0,72 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,40 ▲ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | 4,9 % | 14,8 % | 15,2 % | -399,1 % | 4,1 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 4,1 % | 11,3 % | 15,5 % | -314,0 % | 2,2 % ▼ | -0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 8,6 % | 11,9 % | 30,3 % | -9,8 % | 0,6 % ▼ | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,8 % | 14,7 % | 26,0 % | 30,3 % | -9,8 % | 3,6 % ▼ | -2,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,56 | 2,08 | 1,05 | 1,95 | 0,03 | 0,92 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 64 дн. | 125 дн. | 1 дн. | 288 дн. | 81 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 63 дн. | 301 дн. | 134 дн. | 45 681 дн. | 41 дн. ▼ | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 20 дн. | 385 дн. | 1 дн. | 172 дн. | 93 дн. ▼ | 106 дн. |
| Финансовый цикл | 91 дн. | 107 дн. | 40 дн. | 134 дн. | 45 798 дн. | 51 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,58 | 0,46 | 1,00 | 1,00 | 0,58 ▲ | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,94 | 7,66 | 6,27 | 480,33 | 430,62 | 5,08 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 317,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -314,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 356).