Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСНА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 221 | 57 210 | 54 366 | 46 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 830 | 8 424 | 10 662 | 8 955 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 830 | 8 424 | 10 662 | 8 955 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 391 | 48 786 | 43 704 | 37 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 773 | 31 229 | 21 230 | 15 799 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 954 | 1 977 | 6 685 | 2 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 537 | 14 073 | 14 200 | 16 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 065 | 1 457 | 688 | 1 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 50 | 900 | 508 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 220 | 57 210 | 54 366 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 830 | 8 424 | 10 662 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 830 | 8 424 | 10 662 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 390 | 48 786 | 43 704 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 773 | 31 229 | 21 230 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 954 | 1 977 | 6 685 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 537 | 14 073 | 14 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 065 | 1 457 | 688 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 50 | 900 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 222 | 57 210 | 54 366 | 46 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 566 | 11 337 | 1 422 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 650 | 7 650 | 7 650 | 7 650 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 687 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 596 | 2 773 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 272 | 758 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 324 | 2 015 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 656 | 45 873 | 47 348 | 44 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 935 | 37 909 | 36 225 | 35 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 721 | 7 964 | 11 123 | 8 424 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 222 | 57 210 | 54 365 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 566 | 11 337 | 1 422 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 650 | 7 650 | 7 650 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 687 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 596 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 272 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 324 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 656 | 45 873 | 47 347 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 935 | 37 909 | 36 225 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 721 | 7 964 | 11 123 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 538 | 21 317 | 11 220 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 864 | 28 786 | 24 697 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 326 | 7 469 | 13 477 | |
| Выручка за отчетный год | 8 864 | 28 786 | 24 697 | 22 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 538 | 21 317 | 11 220 | 7 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 565 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 214 | 8 781 | 6 594 | 4 662 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 527 | 4 971 | 5 808 | 4 376 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 326 | 7 469 | 13 477 | 15 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 565 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 214 | 8 781 | 6 594 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 527 | 4 971 | 5 808 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 671 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 516 | 4 762 | 1 377 | 91 |
| Прочие расходы за отчетный год | 316 | 3 656 | 702 | 741 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 671 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 516 | 4 762 | 1 377 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 316 | 3 656 | 702 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 228 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 443 | |||
| Прочее за предыдущий год | 81 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 443 | 321 | ||
| Прочее за отчетный год | 81 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 228 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 228 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 228 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 422 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 50,2 млн ₽ | 54,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 993 дн. | 575 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.