Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 339 | 44 884 | 113 672 | 453 323 | 546 827 | 484 683 | 435 146 | 357 297 | 451 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 | 4 888 | 14 471 | 20 308 | 12 598 | 5 717 | 15 847 | 1 866 | 3 865 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 118 | 4 888 | 14 471 | 20 308 | 4 357 | 4 608 | 3 156 | 1 809 | 2 747 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 355 | 594 | 12 405 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 886 | 515 | 286 | 57 | 1 118 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 221 | 39 996 | 99 201 | 433 015 | 534 229 | 478 966 | 419 299 | 355 431 | 447 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 564 | 2 219 | 1 793 | 144 635 | 223 024 | 219 049 | 256 216 | 285 878 | 351 573 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 640 | 1 941 | 8 353 | 13 333 | 14 530 | 13 265 | 12 279 | 15 826 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 656 | 37 123 | 95 237 | 277 643 | 281 642 | 225 610 | 131 015 | 44 928 | 78 835 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 950 | 7 910 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 14 | 229 | 2 384 | 1 166 | 19 777 | 18 803 | 4 436 | 1 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 024 | 60 339 | 44 884 | 113 672 | 435 218 | 547 446 | 484 683 | 435 146 | 357 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 4 888 | 14 471 | 13 518 | 13 227 | 5 717 | 15 847 | 1 866 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 | 4 888 | 14 471 | 12 453 | 4 986 | 4 608 | 3 156 | 1 809 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 7 355 | 594 | 12 405 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 975 | 886 | 515 | 286 | 57 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 024 | 60 221 | 39 996 | 99 201 | 421 700 | 534 219 | 478 966 | 419 299 | 355 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 564 | 2 219 | 1 793 | 168 106 | 223 039 | 219 049 | 256 216 | 285 878 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 640 | 1 941 | 10 045 | 13 333 | 14 530 | 13 265 | 12 279 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 024 | 59 656 | 37 123 | 95 237 | 242 690 | 281 618 | 225 610 | 131 015 | 44 928 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 950 | 7 910 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 14 | 229 | 797 | 1 166 | 19 777 | 18 803 | 4 436 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 114 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 339 | 44 884 | 113 672 | 453 323 | 546 827 | 484 683 | 435 146 | 357 297 | 451 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 196 | 983 | 2 409 | 5 671 | 8 148 | 10 230 | 10 619 | 10 910 | 13 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 186 | 973 | 2 399 | 5 661 | 8 138 | 10 220 | 10 609 | 10 900 | 13 082 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 143 | 43 901 | 111 263 | 447 652 | 538 679 | 474 453 | 424 527 | 346 387 | 438 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 474 | 19 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 143 | 43 901 | 111 263 | 435 178 | 519 479 | 474 453 | 423 846 | 345 596 | 437 683 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 681 | 791 | 877 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 024 | 60 339 | 44 884 | 113 672 | 435 218 | 547 446 | 484 683 | 435 146 | 357 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 196 | 983 | 2 409 | 7 941 | 8 776 | 10 230 | 10 619 | 10 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 186 | 973 | 2 399 | 7 931 | 8 766 | 10 220 | 10 609 | 10 900 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 012 | 60 143 | 43 901 | 111 263 | 427 277 | 538 670 | 474 453 | 424 527 | 346 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 566 | 19 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 012 | 60 143 | 43 901 | 111 263 | 422 711 | 519 470 | 474 453 | 423 846 | 345 596 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 681 | 791 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 4 160 | 4 723 | 12 874 | 45 700 | 56 320 | 69 725 | 71 248 | 74 815 |
| Выручка за предыдущий год | 2 702 | 402 554 | 452 491 | 479 869 | 2 131 730 | 2 372 320 | 2 617 111 | 2 454 018 | 2 459 727 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 694 | 398 394 | 447 768 | 466 995 | 2 086 030 | 2 316 000 | 2 547 386 | 2 382 770 | 2 384 912 |
| Выручка за отчетный год | 402 554 | 452 491 | 479 869 | 1 516 202 | 2 372 320 | 2 617 111 | 2 454 018 | 2 459 727 | 2 515 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 160 | 4 723 | 12 874 | 36 821 | 56 320 | 69 725 | 71 248 | 74 815 | 67 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 887 | 627 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 626 | 6 013 | 6 987 | 36 194 | 89 790 | 100 887 | 111 554 | 104 707 | 94 851 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 398 394 | 447 768 | 466 995 | 1 479 381 | 2 316 000 | 2 547 386 | 2 382 770 | 2 384 912 | 2 448 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 5 887 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 5 626 | 6 013 | 6 987 | 81 950 | 89 790 | 100 887 | 111 554 | 104 707 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 882 | 1 771 | 3 687 | 624 | 1 643 | 533 | 557 | 2 779 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 141 | 489 | 181 | 297 | 189 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 106 | 618 | 676 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 695 | 7 340 | 13 910 | 87 171 | 60 324 | 59 942 | 43 252 | 38 797 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 899 | 5 168 | 4 116 | 10 744 | 52 600 | 27 332 | 19 284 | 13 100 | 9 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 230 | 882 | 1 771 | 358 | 624 | 1 643 | 533 | 557 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 94 | 141 | 489 | 181 | 297 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | 618 | 676 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 695 | 7 340 | 58 630 | 87 171 | 60 324 | 59 942 | 43 252 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 899 | 5 168 | 4 116 | 22 116 | 52 600 | 27 332 | 19 284 | 13 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 184 | 787 | 1 426 | 160 | 207 | 1 454 | 389 | 291 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 95 | 345 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 95 | 345 | 425 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | 787 | 1 426 | 3 262 | 207 | 1 454 | 389 | 291 | 2 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 787 | 1 426 | 3 262 | 207 | 1 454 | 389 | 291 | 2 182 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 184 | 787 | 1 426 | 160 | 207 | 1 454 | 389 | 291 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 760 | 24 422 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 260 429 | 2 601 627 | 3 069 194 | 3 019 479 | 3 046 132 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 198 939 | 2 456 136 | 3 053 988 | 3 010 827 | 3 041 073 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 490 | 145 491 | 15 206 | 8 652 | 5 059 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 245 669 | 2 577 205 | 3 152 998 | 3 137 576 | 3 083 071 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 229 003 | 2 554 582 | 3 124 777 | 3 103 181 | 3 037 565 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 581 | 13 880 | 15 531 | 18 365 | 25 374 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 244 | 221 | 132 | 244 | 1 212 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 841 | 8 522 | 12 558 | 15 786 | 18 920 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 830 | 103 730 | 34 056 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 409 | 274 120 | 504 620 | 103 730 | 222 144 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 186 409 | 274 120 | 504 620 | 103 730 | 222 144 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 800 | 279 931 | 421 790 | 188 088 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 800 | 279 931 | 421 790 | 188 088 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 369 | 18 611 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,37 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ | 2,45 млрд ₽ | 2,46 млрд ₽ | 2,52 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 207 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 389 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 546,8 млн ₽ | 484,7 млн ₽ | 435,1 млн ₽ | 357,3 млн ₽ | 451,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,3 % | -6,2 % | +0,2 % | +2,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,01 | 0,99 | 1,03 | 1,02 | 1,77 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,52 | 0,35 | 0,17 | 0,18 | 1,11 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,79 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 66,11 | 46,38 | 39,98 | 31,75 | 33,50 | 0,88 ▼ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | -1,2 % | -1,6 % | -1,2 % | -1,1 % | 3,2 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | 14,2 % | 3,7 % | 2,7 % | 16,7 % | 8,8 % ▲ | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,34 | 5,40 | 5,64 | 6,88 | 5,57 | 1,51 ▲ | 3,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 43 дн. | 31 дн. | 19 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 61 дн. ▲ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 31 дн. | 39 дн. | 44 дн. | 52 дн. | 54 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 82 дн. | 68 дн. | 65 дн. | 53 дн. | 65 дн. | 69 дн. ▲ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | -3 дн. | -5 дн. | -6 дн. | -2 дн. | -1 дн. | 38 дн. ▲ | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,01 | -0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,02 | 0,18 | 0,04 | 0,31 | 0,30 | 4,84 ▼ | 2,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.1 (компаний: 15776).