Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГРАДСКАЯ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГРАДСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 143 | 1 672 | 2 287 | 5 843 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 143 | 1 672 | 2 287 | 5 843 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 103 | 1 473 | 1 867 | 5 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 199 | 420 | 448 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 1 143 | 1 672 | 2 287 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 1 143 | 1 672 | 2 287 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 103 | 1 473 | 1 867 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 40 | 199 | 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 143 | 1 672 | 2 287 | 5 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 | 392 | 1 042 | 1 317 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 30 | 30 | 50 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 | 30 | 30 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 997 | 1 250 | 1 214 | 4 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 960 | 1 230 | 1 194 | 4 476 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 1 143 | 1 672 | 2 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 | 392 | 1 042 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 30 | 30 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 | 30 | 30 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 997 | 1 250 | 1 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 960 | 1 230 | 1 194 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 509 | 941 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 331 | 10 042 | 16 507 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 | 3 094 | 9 533 | 15 566 |
| Выручка за отчетный год | 3 331 | 10 042 | 16 507 | 24 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 509 | 941 | 1 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 237 | 509 | 941 | 1 283 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 094 | 9 533 | 15 566 | 23 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 | 509 | 941 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 | 470 | 884 | 1 153 |
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 39 | 57 | 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 159 | 470 | 884 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 78 | 39 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 323 | 659 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 147 | 225 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 147 | 225 | 367 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 323 | 659 | 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 323 | 659 | 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 132 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ | 786 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 86 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,34 | 1,88 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,34 | 1,88 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,16 | 0,35 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,23 | 0,46 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 12,29 | 3,27 | 1,19 | 3,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 19,3 % | 28,8 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 153,5 % | 82,4 % | 63,2 % | 59,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.