Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТАЛ МС ГРУПП", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТАЛ МС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 | 35 | 11 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 | 35 | 11 | 10 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 26 | 8 | 8 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 5 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 | 35 | 11 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 | 35 | 11 | 10 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 26 | 8 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 | 4 | 3 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 5 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 | 35 | 11 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 393 | 574 | 626 | 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 196 | 334 | 410 | 345 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 197 | 240 | 216 | 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 | 35 | 11 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | 393 | 574 | 626 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 196 | 334 | 410 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 197 | 240 | 216 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 119 | 712 | 105 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 | 1 088 | 300 | 49 | |
| Выручка за отчетный год | 119 | 712 | 105 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 | 1 088 | 300 | 49 | 16 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 13 | 9 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 7 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 7 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | -396 тыс. ₽ | -205 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ |
| Активы | 143 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 38 тыс. ₽ | -358 тыс. ₽ | -563 тыс. ₽ | -616 тыс. ₽ | -633 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | -10,23 | -51,18 | -61,60 | -63,30 |
| Финансовый рычаг | 2,76 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | -1 131,4 % | -1 863,6 % | -530,0 % | -170,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 60 дн. | 183 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 330 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.