Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРМАК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРМАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 266 | 1 668 | 10 071 | 26 157 | 32 763 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 92 | 69 | 45 | 22 |
| Основные средства на конец отчетного года | 116 | 92 | 69 | 45 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 | 1 576 | 10 002 | 26 112 | 32 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 | 959 | 7 296 | 15 098 | 19 736 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 463 | 2 669 | 10 974 | 13 006 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 154 | 37 | 40 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 266 | 1 668 | 10 071 | 26 170 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 92 | 69 | 45 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | 92 | 69 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 1 576 | 10 002 | 26 125 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | 959 | 7 296 | 15 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 463 | 2 669 | 10 974 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 154 | 37 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 266 | 1 668 | 10 071 | 26 157 | 32 763 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 478 | 4 295 | 3 169 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 | 480 | 2 241 | 6 950 | 6 950 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 280 | 480 | 2 241 | 6 950 | 6 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 710 | 3 535 | 16 038 | 33 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 710 | 3 535 | 16 038 | 33 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 266 | 1 668 | 10 071 | 26 170 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 478 | 4 295 | 3 101 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | 480 | 2 241 | 6 950 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 280 | 480 | 2 241 | 6 950 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 | 710 | 3 535 | 16 119 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 710 | 3 535 | 16 119 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 | 3 920 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 328 | 6 458 | 3 965 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 | 1 739 | 2 538 | 5 037 | |
| Выручка за отчетный год | 2 328 | 6 458 | 3 965 | 1 913 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 | 3 920 | 1 428 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 589 | 3 920 | 1 428 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 | 1 739 | 2 538 | 2 537 | 11 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 589 | 3 920 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 566 | 3 889 | 1 373 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 23 | 31 | 56 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 566 | 3 889 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 23 | 31 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 | 3 889 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 566 | 3 889 | 1 373 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 566 | 3 889 | 1 373 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -97 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -10,2 млн ₽ |
| Активы | 266 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -87 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 2,22 | 2,83 | 1,63 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,87 | 0,77 | 0,69 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,22 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | 0,29 | 0,43 | 0,12 | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — | 2,49 | 1,34 | 7,25 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,5 % | 33,9 % | 38,6 % | 5,2 % | -31,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 118,4 % | 90,5 % | 43,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 465 дн. | 201 дн. | 1 049 дн. | 2 172 дн. | 601 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.