Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКИЙ КОТ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКИЙ КОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 603 | 4 693 | 3 708 | 1 197 | 132 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 603 | 4 693 | 3 708 | 1 197 | 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 121 | 4 455 | 3 672 | 1 146 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 407 | 164 | 1 | 128 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 74 | 36 | 50 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 603 | 4 693 | 3 708 | 1 197 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 603 | 4 693 | 3 708 | 1 197 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 121 | 4 455 | 3 672 | 1 146 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 407 | 164 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 74 | 36 | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 603 | 4 693 | 3 708 | 1 197 | 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 138 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 692 | 4 916 | 570 | 1 624 | 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 550 | 4 845 | 500 | 1 580 | 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 71 | 70 | 44 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 603 | 4 693 | 3 708 | 1 197 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 138 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 692 | 4 916 | 570 | 1 624 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 550 | 4 845 | 500 | 1 580 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 | 71 | 70 | 44 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 219 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 293 | 10 310 | 2 596 | 3 408 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 259 | 10 341 | 2 959 | 3 189 | |
| Выручка за отчетный год | 13 293 | 10 310 | 2 596 | 3 408 | 1 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 219 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 219 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 259 | 10 341 | 2 959 | 3 189 | 1 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 219 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 219 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 219 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 103 | 26 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 133 | 103 | 26 | 34 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 750 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 138 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 750 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 750 | 185 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 185 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 750 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 750 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 48 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 389 | 48 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 389 | 48 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 389 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -99 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ | -389 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 132 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -89 тыс. ₽ | -223 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | -427 тыс. ₽ | -475 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,95 | 6,51 | 0,74 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,05 | 0,85 | -0,36 | -3,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,18 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -2,9 % | -10,5 % | 15,5 % | -36,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -12,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 157 дн. | 453 дн. | 131 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -360 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.