Финансы ООО "АЛЬКОР", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 279 | 10 457 | 11 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 441 | 338 | 502 |
| Основные средства на конец отчетного года | 441 | 338 | 502 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 838 | 10 119 | 11 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 450 | 7 487 | 7 714 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 955 | 1 806 | 3 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 433 | 826 | 508 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 279 | 10 457 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 441 | 338 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 441 | 338 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 838 | 10 119 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 450 | 7 487 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 955 | 1 806 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 433 | 826 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 279 | 10 457 | 11 853 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 589 | 720 | 946 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 690 | 9 737 | 10 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 127 | 5 066 | 5 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 563 | 4 671 | 5 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 279 | 10 457 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 589 | 720 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 690 | 9 737 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 127 | 5 066 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 563 | 4 671 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 625 | 194 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 155 | 16 198 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 530 | 16 004 | |
| Выручка за отчетный год | 10 155 | 16 198 | 14 232 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 625 | 194 | 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 625 | 194 | 312 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 530 | 16 004 | 13 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 625 | 194 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 621 | 166 | 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 28 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 621 | 166 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 569 | 131 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 35 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 569 | 131 | 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 569 | 131 | 226 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 569 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 589 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 946 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,27 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 16,45 | 13,52 | 11,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 1,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,6 % | 18,2 % | 23,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 247 дн. | 171 дн. | 202 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.