Финансы ООО "ДИАЛОГ", Киров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 514 | 1 383 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 514 | 1 383 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 485 | 1 111 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 868 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 868 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 902 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 674 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 292 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 514 | 1 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 338 | 1 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 328 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 176 | 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 016 | 142 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 160 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 868 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 244 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 624 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 624 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 690 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 571 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 881 | |
| Выручка за отчетный год | 4 138 | 4 925 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 107 | 4 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 431 | 4 925 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 676 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 031 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 690 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 414 | 4 925 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 509 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 234 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 204 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 328 | 4 721 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 328 | 4 721 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,92 |
| Коэффициент автономии | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 341,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 380,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 9,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.