Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОКУЗНЕЦКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОКУЗНЕЦКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 291 074 | 732 206 | 643 928 | 643 714 | 1 174 046 | 2 031 888 | 2 247 592 | 1 940 962 | 1 711 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 074 | 122 488 | 167 054 | 166 010 | 119 435 | 465 867 | 404 570 | 564 035 | 491 082 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 074 | 121 949 | 164 156 | 162 754 | 117 173 | 462 968 | 347 093 | 463 858 | 355 530 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 539 | 2 898 | 3 256 | 2 245 | 2 899 | 55 830 | 100 177 | 135 552 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 | 1 647 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 276 000 | 609 718 | 476 874 | 477 704 | 1 054 611 | 1 566 021 | 1 843 022 | 1 376 927 | 1 220 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 970 | 296 097 | 166 994 | 225 292 | 670 970 | 403 726 | 697 411 | 240 250 | 314 957 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 134 | 45 190 | 20 620 | 15 676 | 3 051 | 19 260 | 73 779 | 10 558 | 89 160 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 648 | 180 318 | 114 642 | 145 049 | 314 935 | 181 738 | 358 147 | 327 719 | 169 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 192 | 88 007 | 174 370 | 91 637 | 65 520 | 961 090 | 713 539 | 798 289 | 646 782 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 106 | 248 | 50 | 135 | 207 | 146 | 111 | 130 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 291 074 | 732 206 | 643 689 | 1 605 156 | 1 373 038 | 2 031 888 | 2 247 592 | 1 940 962 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 074 | 122 488 | 167 054 | 132 324 | 318 427 | 465 867 | 404 570 | 564 035 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 074 | 121 949 | 164 156 | 130 664 | 316 164 | 462 968 | 347 093 | 463 858 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 539 | 2 898 | 1 660 | 2 245 | 2 899 | 55 830 | 100 177 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 1 647 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 276 000 | 609 718 | 476 635 | 1 472 832 | 1 054 611 | 1 566 021 | 1 843 022 | 1 376 927 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 970 | 296 097 | 166 994 | 597 083 | 670 970 | 403 726 | 697 411 | 240 250 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 134 | 45 190 | 20 620 | 14 865 | 3 051 | 19 260 | 73 779 | 10 558 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 648 | 180 318 | 114 403 | 525 963 | 314 935 | 181 738 | 358 147 | 327 719 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 192 | 88 007 | 174 370 | 334 783 | 65 520 | 961 090 | 713 539 | 798 288 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 106 | 248 | 138 | 135 | 207 | 146 | 112 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 291 074 | 732 206 | 643 928 | 643 714 | 1 174 046 | 2 031 888 | 2 247 592 | 1 940 962 | 1 711 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 134 752 | 139 339 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 742 | 139 329 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 434 613 | 541 494 | 509 393 | 456 503 | 487 536 | 660 387 | 731 529 | 785 856 | 891 550 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 434 534 | 541 021 | 506 021 | 448 300 | 480 469 | 394 000 | 469 000 | 410 000 | 570 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 79 | 473 | 3 372 | 8 203 | 7 067 | 7 179 | 58 706 | 106 797 | 81 670 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 259 208 | 203 823 | 269 059 | 239 880 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 299 | 513 917 | 457 056 | 492 692 | 819 924 | 1 433 456 | 1 381 311 | 1 015 767 | 870 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 434 | 159 378 | 140 713 | 78 675 | 406 436 | 834 596 | 499 424 | 454 486 | 499 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 865 | 351 880 | 313 109 | 410 596 | 406 007 | 491 750 | 812 244 | 434 036 | 257 488 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 481 | 11 177 | 14 258 | 14 074 | 15 164 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 659 | 3 234 | 3 421 | 95 933 | 55 385 | 113 171 | 98 914 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 291 074 | 732 206 | 643 689 | 1 605 156 | 1 373 038 | 2 031 888 | 2 247 592 | 1 940 962 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 752 | 139 339 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 134 742 | 139 329 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 434 613 | 541 494 | 509 393 | 433 620 | 607 463 | 660 387 | 731 529 | 785 856 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 434 534 | 541 021 | 506 021 | 425 412 | 480 469 | 394 000 | 469 000 | 410 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 79 | 473 | 3 372 | 8 208 | 7 067 | 7 179 | 58 706 | 106 797 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 119 927 | 259 208 | 203 823 | 269 059 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 299 | 513 917 | 457 056 | 1 317 268 | 898 989 | 1 433 456 | 1 381 311 | 1 015 767 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 122 434 | 159 378 | 140 713 | 630 346 | 406 436 | 834 596 | 499 424 | 454 486 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 865 | 351 880 | 313 109 | 680 263 | 406 007 | 491 750 | 812 244 | 434 036 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 659 | 7 481 | 11 177 | 14 258 | 14 074 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 659 | 3 234 | 79 065 | 95 933 | 55 385 | 113 171 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 313 | 318 887 | 348 834 | 583 044 | 578 780 | 872 168 | 897 032 | 585 097 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 453 500 | 1 688 723 | 1 634 130 | 2 818 486 | 2 938 532 | 3 642 253 | 3 466 045 | 3 061 190 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 284 187 | 1 369 836 | 1 285 296 | 2 235 442 | 2 359 752 | 2 770 085 | 2 569 013 | 2 476 093 | |
| Выручка за отчетный год | 1 453 500 | 1 688 723 | 1 634 369 | 1 659 290 | 2 938 532 | 3 642 253 | 3 466 045 | 3 061 190 | 2 505 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 313 | 318 887 | 349 073 | 374 815 | 578 780 | 872 168 | 897 032 | 585 097 | 437 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 495 | 52 639 | 58 574 | 29 199 | 82 071 | 130 203 | 12 357 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 300 | 162 123 | 182 302 | 212 862 | 341 542 | 569 007 | 520 685 | 362 503 | 289 422 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 518 | 104 125 | 108 197 | 132 754 | 238 229 | 221 090 | 246 144 | 242 211 | 135 649 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 284 187 | 1 369 836 | 1 285 296 | 1 284 475 | 2 359 752 | 2 770 085 | 2 569 013 | 2 476 093 | 2 067 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 495 | 52 639 | 58 335 | 68 344 | 82 071 | 130 203 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 109 300 | 162 123 | 182 302 | 289 339 | 341 542 | 569 007 | 520 685 | 362 503 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 518 | 104 125 | 108 197 | 225 361 | 238 229 | 221 090 | 246 144 | 242 211 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 597 | 1 227 | 21 982 | 17 015 | 92 808 | 247 777 | 5 884 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 126 | 831 | 923 | 2 689 | 9 526 | 18 785 | 30 060 | 18 103 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 523 | 62 781 | 58 994 | 41 822 | 35 293 | 62 496 | 56 772 | 98 246 | 129 884 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 313 | 270 319 | 64 947 | 255 089 | 129 265 | 119 264 | 200 018 | 145 559 | 29 120 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 688 | 261 068 | 64 131 | 221 407 | 78 655 | 55 557 | 44 457 | 51 872 | 180 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 597 | 988 | 101 447 | 17 015 | 92 808 | 247 777 | 5 884 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 126 | 831 | 2 418 | 2 689 | 9 526 | 18 785 | 30 060 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 523 | 62 781 | 58 994 | 36 948 | 35 293 | 62 496 | 56 772 | 98 246 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 313 | 270 319 | 64 947 | 126 697 | 129 265 | 119 264 | 200 018 | 140 356 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 688 | 261 068 | 64 131 | 59 064 | 78 655 | 55 557 | 44 457 | 46 669 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 811 | 445 | 80 603 | 12 318 | 71 459 | 196 581 | 1 935 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 707 | 729 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 79 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 539 | 2 359 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 707 | 729 | 226 | 60 502 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 66 | 737 | 295 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 66 | 737 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 79 | 394 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 539 | 2 359 | 359 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 811 | 684 | 17 279 | 12 318 | 71 459 | 196 707 | 4 587 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 811 | 684 | 17 279 | 12 318 | 71 459 | 196 581 | 1 935 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 2 778 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 811 | 445 | 80 604 | 12 318 | 71 459 | 196 707 | 4 587 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 778 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 811 | 684 | 17 279 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 811 | 684 | 17 279 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 811 | 684 | 17 279 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 811 | 684 | 17 279 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 367 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 367 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 367 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 367 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 404 | 69 028 | 160 894 | 568 791 | 205 699 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 432 255 | 2 168 215 | 1 739 919 | 1 897 048 | 2 894 022 | 4 007 035 | 3 397 529 | 3 388 996 | 2 757 770 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 428 334 | 1 872 089 | 1 678 145 | 1 872 789 | 2 830 427 | 3 897 675 | 3 332 902 | 3 282 091 | 2 676 527 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 822 | 37 | 4 464 | 5 970 | 4 816 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 921 | 295 304 | 61 737 | 24 259 | 63 595 | 109 360 | 60 163 | 100 935 | 76 427 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 380 851 | 2 099 187 | 1 579 025 | 1 927 819 | 2 926 827 | 3 438 244 | 3 508 796 | 3 183 297 | 2 928 968 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 324 636 | 1 704 594 | 1 315 522 | 1 650 547 | 2 706 380 | 3 114 315 | 3 166 671 | 2 703 752 | 2 415 909 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 705 | 55 562 | 67 313 | 115 433 | 156 185 | 185 942 | 227 331 | 230 651 | 233 900 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 257 | 25 837 | 81 998 | 103 860 | 35 213 | 73 805 | 54 563 | 101 577 | 113 612 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 575 | 972 | 2 463 | 306 | 13 813 | 9 451 | 44 426 | 4 335 | 188 |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 678 | 312 222 | 111 729 | 57 673 | 15 236 | 54 731 | 15 805 | 142 982 | 165 359 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 652 | 25 267 | 14 049 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | 97 | 7 381 | 9 551 | 21 179 | 30 060 | 18 103 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 692 | 25 | 2 394 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 600 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 97 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 689 | 9 526 | 18 785 | 30 060 | 18 103 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 156 | 136 954 | 38 069 | 15 214 | 73 734 | 4 899 | 29 918 | 4 793 | 4 054 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 156 | 136 954 | 38 069 | 15 214 | 73 734 | 4 899 | 29 918 | 4 793 | 4 054 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 760 | 106 487 | 269 751 | 133 205 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 000 | 143 000 | 16 000 | 559 000 | 935 000 | 552 775 | 730 392 | 796 730 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 000 | 143 000 | 16 000 | 559 000 | 935 000 | 552 775 | 730 392 | 796 730 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 240 | 36 513 | 35 000 | 73 721 | 728 000 | 665 249 | 810 308 | 934 307 | 663 525 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 240 | 36 513 | 35 000 | 73 721 | 728 000 | 582 000 | 715 000 | 831 000 | 608 109 |
| Прочие платежи за отчетный год | 83 249 | 95 308 | 103 307 | 55 416 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 608 | 38 658 | 87 825 | 843 194 | 27 051 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 584 | 20 973 | 52 376 | 129 988 | 57 699 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,94 млрд ₽ | 3,64 млрд ₽ | 3,47 млрд ₽ | 3,06 млрд ₽ | 2,51 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 196,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -190,7 млн ₽ | ||
| Активы | 1,17 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 2,25 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -133,4 млн ₽ | -62,0 млн ₽ | 134,8 млн ₽ | 139,3 млн ₽ | -51,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,9 % | -4,8 % | -11,7 % | -18,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,09 | 1,33 | 1,36 | 1,40 | 1,56 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,80 | 0,78 | 1,11 | 0,94 | 0,91 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,67 | 0,52 | 0,79 | 0,74 | 0,32 ▲ | 0,35 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,03 | 0,06 | 0,07 | -0,03 | 0,41 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | 15,68 | 12,93 | — | 0,84 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 2,3 % | 3,8 % | -0,6 % | 0,5 % | 3,5 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 2,0 % | 5,7 % | 0,1 % | -7,6 % | 1,3 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 3,5 % | 8,7 % | 0,1 % | -11,1 % | 1,4 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 145,9 % | 1,4 % | — | 7,6 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,50 | 1,79 | 1,54 | 1,58 | 1,46 | 1,63 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 18 дн. | 38 дн. | 39 дн. | 25 дн. | 45 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 53 дн. | 99 дн. | 35 дн. | 56 дн. | 44 дн. ▼ | 66 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.61.2 (компаний: 1176).