Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОКУЗНЕЦКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОКУЗНЕЦКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 | 20 | 5 160 | 6 614 | 7 694 | 11 603 | 9 840 | 8 839 | 9 465 | 11 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 | 37 | 435 | 343 | 230 | 113 | 53 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 37 | 435 | 343 | 230 | 113 | 53 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 290 | 20 | 5 117 | 6 577 | 7 694 | 11 168 | 9 497 | 8 609 | 9 352 | 11 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 6 | 5 | 11 | 5 | 71 | 11 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 6 | 5 086 | 6 486 | 7 646 | 10 404 | 9 375 | 8 244 | 9 341 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 430 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 14 | 16 | 85 | 43 | 753 | 117 | 294 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 290 | 20 | 5 168 | 6 614 | 16 819 | 11 603 | 9 840 | 8 839 | 9 465 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 37 | 692 | 435 | 343 | 230 | 113 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 37 | 692 | 435 | 343 | 230 | 113 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 | 20 | 5 125 | 6 577 | 16 127 | 11 168 | 9 497 | 8 609 | 9 352 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 6 | 15 | 11 | 5 | 71 | 11 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 6 | 5 094 | 6 486 | 16 009 | 10 404 | 9 375 | 8 244 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 341 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 14 | 16 | 85 | 103 | 753 | 117 | 294 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 | 20 | 5 160 | 6 614 | 7 694 | 11 603 | 9 840 | 8 839 | 9 465 | 11 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 2 130 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | 220 | 7 376 | 8 653 | 8 975 | 9 473 | 12 605 | 11 579 | 16 354 | 19 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 260 | 220 | 7 376 | 8 653 | 8 975 | 4 612 | 7 357 | 6 216 | 9 615 | 13 519 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 861 | 5 248 | 5 363 | 6 739 | 5 765 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 290 | 20 | 5 168 | 6 614 | 16 819 | 11 603 | 9 840 | 8 839 | 9 465 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 3 808 | 2 130 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | 220 | 7 383 | 8 653 | 13 011 | 9 473 | 12 605 | 11 579 | 16 354 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 | 220 | 7 383 | 8 653 | 8 792 | 4 612 | 7 357 | 6 216 | 9 615 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 219 | 4 861 | 5 248 | 5 363 | 6 739 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 907 | 140 533 | 136 423 | 131 944 | 130 148 | 130 836 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 993 | 38 162 | 53 630 | 73 019 | 70 645 | 65 757 | 65 853 | 66 519 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 030 | 12 | 39 048 | 51 723 | 67 514 | 65 778 | 66 187 | 64 295 | 64 317 | |
| Выручка за отчетный год | 993 | 38 162 | 53 630 | 55 117 | 70 645 | 65 757 | 65 853 | 66 519 | 65 826 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 907 | 2 537 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 907 | 2 537 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 030 | 12 | 39 048 | 51 723 | 52 580 | 65 778 | 66 187 | 64 295 | 64 317 | 66 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 907 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 1 748 | 2 388 | 19 411 | 27 084 | 30 897 | 7 104 | 5 239 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 814 | 200 | 33 | 121 | 150 | 7 287 | 11 623 | 15 013 | 675 | 3 055 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 657 | 389 | 170 | 280 | 299 | 12 124 | 15 461 | 15 884 | 6 429 | 2 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 1 748 | 3 379 | 19 411 | 27 084 | 30 897 | 7 104 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 814 | 200 | 33 | 121 | 3 246 | 7 287 | 11 623 | 15 013 | 675 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 657 | 389 | 170 | 280 | 133 | 12 124 | 15 461 | 15 884 | 6 429 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 177 | 6 731 | 25 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 31 | 993 | 1 571 | 1 887 | 1 709 | 628 | 662 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 31 | 993 | 1 571 | 1 631 | 1 709 | 628 | 662 | 597 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 177 | 757 | 25 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 177 | 757 | 25 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 630 | 177 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 066 | 62 750 | 66 155 | 59 717 | 64 851 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 776 | 60 094 | 65 667 | 58 917 | 62 054 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 290 | 2 656 | 488 | 800 | 2 797 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 436 | 63 196 | 65 978 | 60 011 | 64 851 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 156 | 6 018 | 6 114 | 4 122 | 4 115 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 713 | 56 959 | 59 282 | 40 328 | 59 881 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 516 | 435 | 78 | 613 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 | 219 | 147 | 15 483 | 242 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 190 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 650 | 177 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 70,6 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 757 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ | -912 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,9 % | +0,1 % | +1,0 % | -1,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,18 | 0,75 | 0,74 | 0,57 | 0,59 | 2,30 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,18 | 0,75 | 0,74 | 0,57 | 0,59 | 1,98 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,59 | 1,27 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | 0,18 | -0,28 | -0,31 | -0,73 | -0,68 | 0,62 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | 4,45 | — | — | — | — | 0,23 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 6,9 % | -0,7 % | 2,4 % | 3,3 % | -1,7 % | 5,9 % ▼ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,4 % | -7,4 % | 0,0 % | -6,2 % | -1,4 % | 5,0 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | -14,5 % | -49,8 % | 0,3 % | -43,8 % | -7,9 % | 0,6 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -78,8 % | — | — | — | — | 6,0 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,09 | 6,68 | 7,45 | 7,03 | 5,73 | 0,38 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 54 дн. | 52 дн. | 46 дн. | 51 дн. | — | 167 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 26 дн. | 41 дн. | 35 дн. | 55 дн. | 74 дн. | 72 дн. ▼ | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | 28 дн. | 11 дн. | 11 дн. | -3 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,17 | 0,15 | -0,33 | -0,34 | -0,75 | -0,69 | 0,68 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,84 | — | — | — | — | — | 4,83 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -68 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1327).