Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ-НК", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ-НК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 673 | 66 405 | 67 429 | 97 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 894 | 62 291 | 57 819 | 53 173 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 894 | 62 291 | 57 819 | 53 173 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 779 | 4 114 | 9 610 | 43 903 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 581 | 133 | 888 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 458 | 3 332 | 9 534 | 13 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 28 913 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 739 | 49 | 76 | 180 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 153 | 75 674 | 66 405 | 66 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 346 | 66 894 | 62 291 | 57 819 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 346 | 66 894 | 62 291 | 57 819 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 806 | 8 780 | 4 114 | 8 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 581 | 133 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 602 | 4 459 | 3 332 | 8 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 204 | 740 | 49 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 673 | 66 405 | 67 429 | 97 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 764 | 47 929 | 47 142 | 47 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 724 | 11 889 | 11 102 | 11 099 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 634 | 11 609 | 13 744 | 43 257 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 634 | 11 609 | 13 744 | 43 257 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 275 | 6 867 | 6 543 | 6 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 884 | 866 | 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 272 | 5 983 | 5 677 | 5 798 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 153 | 75 674 | 66 405 | 66 229 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 438 | 56 737 | 47 929 | 47 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 398 | 20 697 | 11 889 | 11 102 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 285 | 10 634 | 11 609 | 13 744 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 285 | 10 634 | 11 609 | 13 744 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 430 | 8 303 | 6 867 | 5 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 280 | 2 | 884 | 866 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 150 | 8 301 | 5 983 | 4 477 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 199 | 15 298 | 14 026 | 18 982 |
| Выручка за предыдущий год | 2 199 | 15 311 | 14 026 | 18 982 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | |||
| Выручка за отчетный год | 15 311 | 14 026 | 18 982 | 19 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 298 | 14 026 | 18 982 | 19 534 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 996 | 21 569 | 20 833 | 20 035 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 914 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 285 | 19 536 | 21 569 | 20 833 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 584 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 182 | 20 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 2 333 | 2 222 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 467 | 503 | 560 | 1 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 910 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 182 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 2 333 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 467 | 503 | 560 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 842 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 710 | |||
| Прочее за предыдущий год | 68 | 1 002 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 001 | 613 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 842 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ |
| Активы | 75,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 543 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.