Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛИЗАЦИЯ", Сосновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 733 | 42 605 | 72 410 | 54 238 | 49 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 76 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 76 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 733 | 42 605 | 72 410 | 54 173 | 49 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 | 1 455 | 316 | 678 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 630 | 42 106 | 70 435 | 53 019 | 48 993 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 362 | 520 | 838 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 733 | 42 605 | 72 410 | 54 238 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 733 | 42 605 | 72 410 | 54 173 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 | 1 455 | 316 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 630 | 42 106 | 70 435 | 53 019 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 362 | 520 | 838 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 733 | 42 605 | 72 410 | 54 238 | 49 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 626 | 24 424 | 27 619 | 46 978 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 872 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 872 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 723 | 37 979 | 47 986 | 1 747 | 2 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 720 | 14 730 | 18 132 | 320 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 249 | 29 854 | 1 747 | 2 449 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 733 | 42 605 | 72 410 | 54 238 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 626 | 24 424 | 27 619 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 872 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 872 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 720 | 37 979 | 47 986 | 1 747 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 720 | 14 730 | 18 132 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 249 | 29 854 | 1 747 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 416 | 21 131 | |||
| Выручка за предыдущий год | 71 721 | 86 586 | 45 695 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 305 | 65 455 | 46 002 | ||
| Выручка за отчетный год | 71 721 | 86 586 | 45 695 | 143 518 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 416 | 21 131 | 24 041 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 416 | 21 131 | 24 041 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 305 | 65 455 | 46 002 | 119 477 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 416 | 21 131 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 259 | 20 600 | 3 999 | 23 499 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 218 | 7 070 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 157 | 749 | 2 764 | 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 259 | 20 600 | 3 999 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 218 | 7 070 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 157 | 749 | 2 764 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 744 | 19 864 | 3 218 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 515 | 736 | 781 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 515 | 736 | 781 | 4 118 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 744 | 19 864 | 3 218 | 19 381 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 744 | 19 864 | 3 218 | 19 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 49,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 47,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,12 | 1,51 | 31,01 | 17,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,12 | 1,48 | 30,83 | 17,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,48 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,11 | 0,34 | 0,51 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 572,30 | 8,21 | 1,96 | 0,96 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 11,1 % | 27,4 % | 5,9 % | 39,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -190,0 % | 102,6 % | 81,3 % | 11,7 % | 41,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 8 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.