Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Шерегеш
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 581 | 2 068 | 7 480 | 8 642 | 14 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 240 | 460 | 409 | 359 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 240 | 460 | 409 | 359 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 581 | 1 828 | 7 020 | 8 233 | 13 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 266 | 220 | 1 300 | 273 | 246 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 267 | 1 133 | 3 463 | 4 968 | 12 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 475 | 2 257 | 2 992 | 979 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 581 | 2 068 | 7 480 | 8 642 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 | 460 | 409 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 | 460 | 409 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 581 | 1 828 | 7 020 | 8 233 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 | 220 | 1 300 | 273 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 | 1 133 | 3 463 | 4 968 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 475 | 2 257 | 2 992 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 581 | 2 068 | 7 480 | 8 642 | 14 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 943 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 684 | 2 827 | 8 309 | 10 311 | 13 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 673 | 4 391 | 3 269 | 3 286 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 684 | 1 154 | 3 918 | 7 042 | 9 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 581 | 2 068 | 7 480 | 8 642 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 684 | 2 827 | 8 309 | 10 311 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 673 | 4 391 | 3 269 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 684 | 1 154 | 3 918 | 7 042 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 332 | 3 333 | 8 787 | 7 008 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 708 | 4 462 | 8 746 | 7 648 | |
| Выручка за отчетный год | 332 | 3 333 | 8 787 | 7 008 | 13 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 2 923 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 2 923 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 708 | 4 462 | 8 746 | 7 648 | 11 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 773 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 606 | 384 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 37 | 452 | 76 | 150 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 606 | 384 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 37 | 452 | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 97 | 44 | 130 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 97 | 44 | 130 | 160 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 613 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 613 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -353 тыс. ₽ | -657 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | -841 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 581 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -103 тыс. ₽ | -759 тыс. ₽ | -829 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 943 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,65 | 0,84 | 0,80 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,57 | 0,69 | 0,77 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,17 | 0,27 | 0,29 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,37 | -0,11 | -0,19 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 13,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -60,8 % | -31,8 % | -0,9 % | -9,7 % | 18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 277,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 18 дн. | 54 дн. | 13 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.