Финансы ООО "КЛИНИНГ", Юрга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 715 | 8 598 | 13 495 | 8 022 | 3 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 810 | 1 213 | 730 | 567 | 486 |
| Основные средства на конец отчетного года | 810 | 1 213 | 730 | 567 | 486 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 905 | 7 385 | 12 765 | 7 455 | 3 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 588 | 427 | 114 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 063 | 12 319 | 7 336 | 1 874 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 825 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 905 | 734 | 19 | 5 | 665 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 755 | 8 598 | 13 384 | 8 022 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 145 | 1 213 | 730 | 567 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 145 | 1 213 | 730 | 567 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 610 | 7 385 | 12 654 | 7 455 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 588 | 427 | 114 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 575 | 6 063 | 12 208 | 7 086 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 734 | 19 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 715 | 8 598 | 13 495 | 8 022 | 3 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 844 | 8 259 | 7 256 | 4 137 | 3 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 747 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 | 3 838 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 871 | 339 | 6 239 | 3 885 | 2 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 339 | 6 653 | 4 769 | 2 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 870 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 755 | 8 598 | 13 384 | 8 022 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 596 | 8 259 | 7 102 | 4 137 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 137 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 159 | 339 | 6 282 | 3 885 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 225 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 404 | 339 | 6 696 | 4 769 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 530 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 150 | 4 701 | 10 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 689 | 25 055 | 19 730 | 10 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 539 | 20 354 | 20 676 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 983 | 25 055 | 19 730 | 10 | 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 710 | 4 701 | 631 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 167 | 4 701 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 543 | 708 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 273 | 20 354 | 20 676 | 657 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 150 | 4 701 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 657 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 167 | 5 941 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 284 | 90 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 52 | 182 | 143 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 638 | 5 941 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 488 | 1 284 | 90 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 52 | 182 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 596 | 5 684 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 257 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 257 | 5 | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 5 684 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 5 684 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -766 тыс. ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,78 | 2,05 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,05 | 1,98 | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,17 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,54 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,86 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,1 % | -7,4 % | -9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,8 % | -13,8 % | -18,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 8 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.