Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ", Прокопьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 959 | 12 865 | 13 950 | 13 466 | 33 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 | 2 269 | 1 254 | 307 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 | 2 269 | 1 254 | 307 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 854 | 10 596 | 12 696 | 13 159 | 33 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 576 | 601 | 693 | 992 | 1 327 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 303 | 7 316 | 10 898 | 11 513 | 16 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 975 | 2 679 | 746 | 553 | 347 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 359 | 101 | 131 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 071 | 11 911 | 13 950 | 13 466 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 2 269 | 1 254 | 308 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 2 269 | 1 254 | 308 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 966 | 9 642 | 12 696 | 13 158 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 576 | 601 | 693 | 992 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 415 | 6 327 | 10 898 | 11 512 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 975 | 2 679 | 746 | 553 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 359 | 101 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 959 | 12 865 | 13 950 | 13 466 | 33 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 628 | 6 880 | 10 486 | 10 692 | 29 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 471 | 10 677 | 29 093 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 331 | 5 985 | 3 464 | 2 774 | 4 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 331 | 5 985 | 3 464 | 2 774 | 4 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 071 | 11 911 | 13 950 | 13 466 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 628 | 6 881 | 10 486 | 10 692 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 866 | 10 471 | 10 677 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 443 | 5 030 | 3 464 | 2 774 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 443 | 5 030 | 3 464 | 2 774 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 863 | 18 851 | 37 117 | 36 358 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 937 | 49 071 | 69 106 | 68 417 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 074 | 30 220 | 31 989 | 32 059 | |
| Выручка за отчетный год | 47 937 | 49 071 | 69 106 | 68 417 | 77 980 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 863 | 10 056 | 37 117 | 36 358 | 41 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 863 | 10 056 | 25 622 | 25 174 | 32 973 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 495 | 11 184 | 8 467 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 074 | 39 015 | 31 989 | 32 059 | 36 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 863 | 10 056 | 25 620 | 25 174 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 795 | 11 497 | 11 184 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 357 | 8 871 | 23 123 | 21 934 | 31 276 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 20 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 142 | 73 | 334 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 500 | 1 209 | 2 641 | 3 313 | 2 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 357 | 8 871 | 23 261 | 21 934 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 20 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 283 | 73 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 500 | 1 209 | 2 642 | 3 313 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 614 | 6 865 | 21 346 | 19 887 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 743 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 006 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 743 | 2 006 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 915 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 614 | 6 865 | 21 208 | 19 887 | 29 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 614 | 6 865 | 21 208 | 19 887 | 29 093 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 865 | 21 346 | 19 887 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 25,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,95 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,70 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,71 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 91,6 % | 53,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 99,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.