Финансы МУП УК "ЖКХ КГО", Калтан
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 | 180 | 18 179 | 17 168 | 13 613 | 11 188 | 13 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 980 | 13 663 | 9 897 | 7 961 | 7 603 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 980 | 13 663 | 9 897 | 7 961 | 7 603 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 | 180 | 199 | 3 505 | 3 716 | 3 227 | 6 329 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 4 | 40 | 36 | 44 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 69 | 90 | 1 099 | 2 176 | 1 534 | 1 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 77 | 105 | 2 366 | 1 504 | 1 649 | 4 419 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 54 | 180 | 18 180 | 12 094 | 13 613 | 11 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 981 | 9 898 | 9 897 | 7 961 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 981 | 9 898 | 9 897 | 7 961 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 54 | 180 | 199 | 2 196 | 3 716 | 3 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 34 | 4 | 8 | 36 | 44 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 53 | 69 | 90 | 1 489 | 2 176 | 1 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 | 77 | 105 | 699 | 1 504 | 1 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 | 180 | 18 179 | 17 168 | 13 613 | 11 188 | 13 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 614 | 13 617 | 7 029 | 5 869 | 10 164 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 301 | 565 | 3 551 | 6 584 | 5 319 | 3 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 300 | 564 | 3 550 | 6 584 | 5 319 | 3 769 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 54 | 180 | 18 180 | 12 094 | 13 613 | 11 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 614 | 6 586 | 7 029 | 5 869 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 128 | 305 | 566 | 5 508 | 6 584 | 5 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 127 | 304 | 565 | 5 508 | 6 584 | 5 319 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 809 | 27 675 | 76 147 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 51 | 95 | 3 254 | 11 433 | 14 056 | 40 248 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 | 136 | 6 477 | 12 376 | 13 619 | 35 899 | |
| Выручка за отчетный год | 51 | 100 | 3 254 | 4 769 | 14 056 | 40 248 | 45 398 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 | 136 | 6 477 | 8 542 | 13 665 | 35 899 | 41 087 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 509 | 3 709 | 1 219 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 277 | 68 | 91 | 989 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 6 | 12 | 2 520 | 441 | 3 618 | 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 147 | 538 | 3 709 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 353 | 92 | 91 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 6 | 12 | 794 | 446 | 3 618 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 98 | 330 | 437 | 401 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 98 | 192 | 437 | 401 | 776 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 421 | 4 294 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 421 | 4 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 14,1 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -45 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -419 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | |
| Активы | 180 тыс. ₽ | 18,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -121 тыс. ₽ | 17,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +186,3 % | +12,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,35 | 0,99 | 0,56 | 0,61 | 1,68 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,35 | 0,98 | 0,56 | 0,60 | 1,67 | 1,34 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,19 | 0,67 | 0,23 | 0,31 | 1,17 | 0,13 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,67 | 0,97 | 0,79 | 0,52 | 0,52 | 0,73 | 0,54 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,26 | 0,94 | 0,91 | 0,37 | 0,55 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 2,8 % | 10,8 % | 9,5 % | 4,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -3,0 % | 1,0 % | 9,5 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,0 % | -18,3 % | -24,5 % | -3,1 % | 3,8 % | 30,8 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -18,9 % | -30,9 % | -6,0 % | 7,2 % | 42,2 % | 5,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,03 | 3,60 | 3,26 | 1,15 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 57 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 108 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 37.00 (компаний: 114).