Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТРОН-НК", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТРОН-НК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 314 | 13 316 | 14 176 | 13 693 | 28 170 | 24 543 | 26 888 | 34 633 | 40 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 179 | 120 | 78 | 41 | 697 | 693 | 536 | 400 | 4 702 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 5 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 115 | 78 | 41 | 697 | 693 | 536 | 400 | 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 439 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 135 | 13 196 | 14 098 | 13 652 | 27 473 | 23 850 | 26 352 | 34 233 | 35 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 097 | 5 789 | 7 172 | 6 850 | 8 652 | 8 367 | 8 339 | 11 068 | 9 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 480 | 473 | 711 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 875 | 2 908 | 1 968 | 1 951 | 3 945 | 3 334 | 3 336 | 3 391 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 071 | 4 471 | 4 471 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 3 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 10 | 487 | 412 | 10 437 | 7 230 | 9 765 | 14 624 | 22 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 314 | 13 316 | 14 951 | 22 563 | 28 170 | 24 543 | 26 888 | 34 446 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 179 | 120 | 78 | 274 | 697 | 693 | 536 | 4 839 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 5 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 | 115 | 78 | 274 | 697 | 693 | 536 | 400 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 439 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 135 | 13 196 | 14 873 | 22 289 | 27 473 | 23 850 | 26 352 | 29 607 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 097 | 5 789 | 7 195 | 8 709 | 8 652 | 8 367 | 8 339 | 11 068 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 255 | 480 | 473 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 876 | 2 908 | 2 715 | 3 297 | 3 945 | 3 334 | 3 336 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 071 | 4 471 | 4 471 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 3 915 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 10 | 488 | 5 589 | 10 437 | 7 230 | 9 765 | 14 624 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 314 | 13 316 | 14 176 | 13 693 | 28 170 | 24 543 | 26 888 | 34 633 | 40 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 291 | 334 | 338 | 477 | 1 618 | 1 526 | 2 478 | 3 196 | 3 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 271 | 314 | 318 | 457 | 1 598 | 1 506 | 2 458 | 3 176 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 872 | 3 350 | 4 568 | 4 993 | 3 142 | 750 | 2 224 | 4 540 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 872 | 3 350 | 4 568 | 4 993 | 3 142 | 750 | 2 224 | 4 540 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 023 | 9 110 | 10 488 | 8 648 | 21 558 | 19 875 | 23 660 | 29 213 | 32 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 023 | 9 110 | 10 488 | 8 587 | 21 558 | 19 875 | 23 660 | 29 213 | 32 478 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 314 | 13 316 | 14 951 | 22 563 | 28 170 | 24 543 | 26 888 | 34 446 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 291 | 334 | 271 | 958 | 1 618 | 1 526 | 2 478 | 3 196 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 271 | 314 | 251 | 938 | 1 598 | 1 506 | 2 458 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 872 | 3 350 | 3 500 | 4 993 | 3 142 | 750 | 2 224 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 872 | 3 350 | 3 500 | 4 993 | 3 142 | 750 | 2 224 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 023 | 9 110 | 11 330 | 18 105 | 21 559 | 19 875 | 23 660 | 29 026 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 023 | 9 110 | 11 330 | 18 105 | 21 559 | 19 875 | 23 660 | 29 026 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 335 | 1 507 | 1 851 | 2 229 | 3 282 | 1 410 | 2 492 | 42 170 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 415 | 20 659 | 20 772 | 23 976 | 32 497 | 27 339 | 24 454 | 21 847 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 080 | 19 152 | 18 921 | 21 747 | 29 215 | 25 929 | 21 962 | 20 323 | |
| Выручка за отчетный год | 22 415 | 20 659 | 20 773 | 21 289 | 32 497 | 27 339 | 24 454 | 21 847 | 20 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 335 | 1 507 | 1 821 | 1 911 | 3 282 | 1 410 | 2 492 | 2 425 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 455 | 622 | 926 | 1 229 | 2 681 | 783 | 1 868 | 1 523 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 880 | 885 | 895 | 682 | 601 | 627 | 624 | 902 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 080 | 19 152 | 18 952 | 19 378 | 29 215 | 25 929 | 21 962 | 19 422 | 19 337 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 455 | 622 | 948 | 1 617 | 2 681 | 783 | 1 868 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 880 | 885 | 903 | 612 | 601 | 627 | 624 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 346 | 91 | 53 | 274 | 988 | 15 | 1 213 | 933 | 900 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 424 | 728 | 755 | 638 | 569 | 422 | 339 | 632 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | 163 | 27 | 15 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 107 | 145 | 373 | 1 218 | 226 | 248 | 251 | 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 346 | 91 | 214 | 666 | 988 | 15 | 1 213 | 590 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 424 | 728 | 714 | 638 | 569 | 422 | 339 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 | 120 | 163 | 27 | 15 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 107 | 159 | 357 | 1 218 | 226 | 248 | 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 43 | 160 | 477 | 660 | 952 | 719 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 18 | 36 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 18 | 11 | 54 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 30 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 271 | 43 | 4 | 206 | 660 | 952 | 718 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 43 | 4 | 206 | 660 | 952 | 718 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 271 | 43 | 160 | 477 | 660 | 952 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 893 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 064 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 842 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 222 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 171 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 711 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 791 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 339 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 330 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 893 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,5 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 660 тыс. ₽ | -92 тыс. ₽ | 952 тыс. ₽ | 718 тыс. ₽ | -195 тыс. ₽ | |
| Активы | 28,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,9 % | -10,6 % | -10,7 % | -8,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,20 | 1,11 | 1,17 | 1,09 | 1,43 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 0,80 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 0,59 | 0,60 | 0,65 | 0,80 | 0,63 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | 16,41 | 15,08 | 9,85 | 9,84 | 12,33 | 1,09 ▼ |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | 2,9 % | 7,6 % | 7,0 % | 3,5 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | -0,3 % | 3,9 % | 3,3 % | -1,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -0,4 % | 3,5 % | 2,1 % | -0,5 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,8 % | -6,0 % | 38,4 % | 22,5 % | -6,5 % | 10,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | 1,11 | 0,91 | 0,63 | 0,50 | 1,33 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 45 дн. | 50 дн. | 57 дн. | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 118 дн. | 139 дн. | 208 дн. | 178 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 269 дн. | 280 дн. | 393 дн. | 549 дн. | 613 дн. | 91 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -117 дн. | -117 дн. | -205 дн. | -284 дн. | — | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,17 | 0,10 | 0,15 | 0,08 | 0,35 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,86 | 1,34 | 1,36 | 1,54 | — | 3,24 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.21.2 (компаний: 1356).