Финансы ООО "АВГУСТ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 65 852 | 24 755 | 19 382 | 18 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 393 | 400 | 287 | 173 |
| Основные средства на конец отчетного года | 393 | 400 | 287 | 173 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 65 459 | 24 355 | 19 095 | 18 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 511 | 1 450 | 122 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 657 | 22 121 | 18 258 | 18 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 291 | 784 | 715 | 560 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 65 852 | 24 755 | 19 382 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 393 | 400 | 287 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 393 | 400 | 287 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 65 459 | 24 355 | 19 095 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 511 | 1 450 | 122 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 657 | 22 121 | 18 258 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 291 | 784 | 715 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 65 852 | 24 755 | 19 382 | 18 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 955 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 955 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 697 | 33 328 | 27 891 | 23 307 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 051 | 6 894 | 6 232 | 2 469 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 646 | 26 434 | 21 659 | 20 838 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 65 852 | 24 755 | 19 382 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 697 | 33 328 | 27 891 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 051 | 6 894 | 6 232 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 646 | 26 434 | 21 659 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 700 | 1 694 | 501 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 942 | 76 896 | 30 151 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 242 | 75 202 | 29 650 | ||
| Выручка за отчетный год | 64 942 | 76 896 | 30 151 | 10 392 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 700 | 1 694 | 501 | 708 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 700 | 1 694 | 501 | 708 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 242 | 75 202 | 29 650 | 9 684 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 700 | 1 694 | 501 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 12 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 192 | 762 | 711 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 203 | 92 | 27 | 173 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 409 | 1 692 | 455 | 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 192 | 762 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 203 | 92 | 27 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 409 | 1 692 | 455 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 60 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 60 | 9 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 10 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -7,9 млн ₽ | -728 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 65,9 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -7,8 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,89 | 0,73 | 0,68 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,88 | 0,69 | 0,68 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,12 | -0,35 | -0,44 | -0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -11,9 % | -2,9 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.