Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЭНЕРГОПРОЕКТ", Новокузнецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛЭНЕРГОПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 217 | 134 012 | 27 863 | 19 444 | 17 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 | 2 729 | 3 936 | 3 980 | 3 918 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 97 | 90 | 86 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 2 729 | 2 454 | 2 179 | 2 018 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 264 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 385 | 1 711 | 1 814 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 867 | 131 283 | 23 927 | 15 464 | 14 032 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 388 | 92 838 | 3 408 | 925 | 926 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 207 | 444 | 109 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 176 | 34 770 | 19 357 | 14 054 | 12 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 820 | 846 | 41 | 41 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 303 | 1 855 | 109 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 217 | 134 012 | 27 863 | 19 444 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 350 | 2 729 | 3 936 | 3 980 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 97 | 90 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | 2 729 | 2 454 | 2 179 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 264 | 1 385 | 1 711 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 867 | 131 283 | 23 927 | 15 464 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 388 | 92 838 | 3 408 | 926 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 207 | 443 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 176 | 34 770 | 19 357 | 14 054 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 820 | 847 | 41 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 | 1 855 | 108 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 217 | 134 012 | 27 863 | 19 444 | 17 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 040 | 6 485 | 6 434 | 6 434 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 040 | 6 485 | 6 434 | 6 434 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 355 | 127 849 | 46 581 | 42 001 | 41 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 327 | 396 | 396 | 396 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 028 | 127 849 | 46 185 | 41 605 | 40 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 217 | 134 012 | 27 863 | 19 444 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 113 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 040 | 6 485 | 6 434 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 040 | 6 485 | 6 434 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 356 | 127 849 | 46 581 | 42 001 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 327 | 396 | 396 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 029 | 127 849 | 46 185 | 41 605 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 13 337 | 57 948 | 1 814 | |
| Выручка за предыдущий год | 904 | 50 036 | 121 001 | 5 091 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 583 | 36 699 | 63 053 | 3 277 | |
| Выручка за отчетный год | 904 | 50 036 | 121 001 | 5 091 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 337 | 57 948 | 1 814 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 916 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 421 | 64 681 | 2 692 | 165 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 12 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 134 | 36 699 | 63 053 | 3 277 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 916 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 551 | 9 421 | 64 681 | 2 692 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 977 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 683 | 2 349 | 1 463 | 5 253 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 592 | 4 288 | 20 714 | 8 507 | 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 512 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 683 | 1 884 | 1 463 | 5 253 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 856 | 4 288 | 20 714 | 8 507 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 898 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 264 | 614 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 528 | 1 385 | 325 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 614 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 29 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 385 | 325 | 117 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 363 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 363 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 898 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 237 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.