Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС-ВОСТОК", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС-ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 851 | 44 937 | 116 560 | 101 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 507 | 2 638 | 8 197 | 6 237 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 507 | 2 638 | 8 197 | 6 237 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 343 | 42 299 | 108 363 | 95 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 381 | 29 433 | 85 083 | 70 279 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 144 | 1 995 | 1 951 | 1 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 385 | 3 357 | 11 856 | 7 144 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 433 | 7 514 | 9 473 | 16 697 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 851 | 44 937 | 116 560 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 507 | 2 638 | 8 197 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 507 | 2 638 | 8 197 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 344 | 42 299 | 108 363 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 381 | 29 433 | 85 083 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 145 | 1 995 | 1 951 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 385 | 3 357 | 11 856 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 433 | 7 514 | 9 473 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 851 | 44 937 | 116 560 | 101 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 | 387 | 467 | 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 51 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 377 | 457 | 653 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 150 | 15 278 | 25 556 | 15 837 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 150 | 15 255 | 25 556 | 15 837 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 640 | 29 272 | 90 537 | 85 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 640 | 29 265 | 90 537 | 85 459 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 851 | 44 937 | 116 560 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 | 387 | 467 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 | 377 | 457 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 150 | 15 278 | 25 556 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 150 | 15 255 | 25 556 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 640 | 29 272 | 90 537 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 640 | 29 265 | 90 537 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 389 | 21 725 | 40 724 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 817 | 210 676 | 395 844 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 428 | 188 951 | 355 120 | |
| Выручка за отчетный год | 51 817 | 210 676 | 395 844 | 537 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 389 | 21 725 | 40 724 | 60 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 545 | 657 | 555 | 2 633 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 844 | 21 068 | 40 169 | 58 312 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 428 | 188 951 | 355 120 | 476 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 545 | 657 | 555 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 844 | 21 068 | 40 169 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 | 753 | 820 | 1 294 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 6 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 130 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 1 237 | 3 339 | 2 609 |
| Прочие расходы за отчетный год | 400 | 1 143 | 2 950 | 3 948 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 212 | 753 | 820 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 6 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 130 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 1 237 | 3 339 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 400 | 1 143 | 2 950 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 326 | 80 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | |||
| Прочее за предыдущий год | 161 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | |||
| Прочее за отчетный год | 161 | 372 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 326 | 80 | 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 326 | 80 | 196 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 326 | 80 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 467 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 653 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 663 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 196 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 196 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 663 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 467 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 007 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 537 728 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 535 017 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 758 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 953 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 532 721 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 501 207 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 096 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 418 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 719 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 719 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ |
| Активы | 24,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.