Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛМАЧЕВСКОЕ", Красноглинное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛМАЧЕВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 159 965 | 247 533 | 661 352 | 1 158 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 516 | 129 195 | 406 405 | 604 028 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 730 | 62 577 | 406 336 | 91 599 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 119 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 786 | 66 618 | 69 | 503 310 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 46 449 | 118 338 | 254 947 | 554 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 307 | 47 587 | 99 491 | 93 520 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 001 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 636 | 69 755 | 109 777 | 311 547 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 350 | 40 455 | 107 660 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 156 | 433 | 5 224 | 1 809 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 563 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 159 965 | 247 462 | 663 075 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 516 | 129 195 | 415 102 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 730 | 129 195 | 72 847 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 786 | 342 255 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 46 449 | 118 267 | 247 973 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 307 | 47 551 | 92 841 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 636 | 70 283 | 109 453 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 350 | 40 455 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 156 | 433 | 5 224 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 159 965 | 247 533 | 661 353 | 1 158 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 181 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 171 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 280 | 507 108 | 917 565 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 280 | 507 108 | 917 565 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 162 871 | 182 716 | 159 417 | 240 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 690 | 39 030 | 6 406 | 21 608 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 128 181 | 143 686 | 153 010 | 217 874 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 337 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 159 965 | 247 462 | 663 075 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 945 | 507 108 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 945 | 507 108 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 162 871 | 183 980 | 158 404 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 690 | 40 258 | 6 406 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 128 181 | 143 722 | 151 998 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 752 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 131 | 71 350 | 86 754 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 | 391 | 76 745 | 77 002 | |
| Выручка за отчетный год | 131 | 71 350 | 86 754 | 119 916 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 784 | 15 297 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 784 | 10 712 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 419 | 4 585 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 | 391 | 76 745 | 78 970 | 104 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 752 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 419 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 846 | 3 458 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 617 | 1 693 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 198 | 922 | 450 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 30 286 | 17 459 | 12 361 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 2 259 | 25 247 | 23 092 | 20 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 931 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 637 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 198 | 1 251 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 30 286 | 17 626 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 2 259 | 25 247 | 20 833 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 026 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 809 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 843 | 2 618 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 843 | 2 618 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 026 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 181 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 153 | 2 618 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 153 | 2 618 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 153 | 2 618 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 153 | 2 618 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 557 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 557 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 557 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 517 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 70 551 | 150 553 | 160 203 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 362 | 110 285 | 96 593 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 | 796 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 148 | 40 268 | 62 814 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 928 | 859 081 | 523 391 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 612 | 394 537 | 389 207 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 240 | 25 673 | 28 707 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 914 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 724 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 076 | 438 871 | 103 839 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 815 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 332 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 126 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 357 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 992 | 29 815 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 992 | 744 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 071 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 646 | 448 698 | 354 773 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 149 | 448 698 | 1 041 173 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 135 149 | 448 698 | 602 673 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 438 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 503 | 686 400 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 503 | 175 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 511 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ |
| Активы | 4 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -11 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | -2,75 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -525,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -275 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.