Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ СИБИРЬ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 175 | 7 948 | 9 537 | 7 396 | 12 057 | 12 057 | 10 000 | 10 000 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 175 | 7 948 | 9 537 | 7 396 | 12 057 | 12 057 | 10 000 | 10 000 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 429 | 2 498 | 1 865 | 4 212 | 1 518 | 1 518 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 651 | 4 431 | 6 625 | 2 717 | 10 486 | 10 486 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 453 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 642 | 1 019 | 1 047 | 467 | 53 | 53 | 10 000 | 10 000 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 175 | 7 948 | 9 537 | 12 057 | 12 057 | 10 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 175 | 7 948 | 9 537 | 12 057 | 12 057 | 10 000 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 429 | 2 498 | 1 865 | 1 518 | 1 518 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 651 | 4 431 | 6 625 | 10 486 | 10 486 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 453 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 642 | 1 019 | 1 047 | 53 | 53 | 10 000 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 175 | 7 948 | 9 537 | 7 396 | 12 057 | 12 057 | 10 000 | 10 000 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 824 | 2 784 | 5 514 | 7 363 | 6 865 | 6 865 | 10 000 | 10 000 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 814 | 2 774 | 5 504 | 7 353 | 6 855 | 6 855 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 351 | 5 164 | 4 023 | 33 | 5 192 | 5 192 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 18 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 211 | 5 146 | 4 023 | 33 | 5 192 | 5 192 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 175 | 7 948 | 9 537 | 12 057 | 12 057 | 10 000 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 824 | 2 784 | 5 514 | 6 865 | 6 865 | 10 000 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 814 | 2 774 | 5 504 | 6 855 | 6 855 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 351 | 5 164 | 4 023 | 5 192 | 5 192 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 18 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 211 | 5 146 | 4 023 | 5 192 | 5 192 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 659 | 6 866 | 7 084 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 19 732 | 19 306 | 20 079 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 073 | 12 440 | 12 995 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 19 732 | 19 306 | 20 079 | 17 747 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 659 | 6 866 | 7 084 | 6 277 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 524 | 995 | 2 281 | 2 350 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 077 | 5 380 | 4 244 | 3 700 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 | 491 | 559 | 227 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 073 | 12 440 | 12 995 | 11 470 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 524 | 995 | 2 281 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 077 | 5 380 | 4 244 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 | 491 | 559 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 | 970 | 2 249 | 2 311 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 10 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 35 | 32 | 41 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 516 | 970 | 2 249 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 10 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 35 | 32 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 | 731 | 1 907 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 239 | 342 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 239 | 342 | 462 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 413 | 731 | 1 907 | 1 849 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 | 731 | 1 907 | 1 849 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 413 | 731 | 1 907 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 774 | 5 504 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 784 | 5 514 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 504 | 7 353 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 514 | 7 363 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 730 | 1 849 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 730 | 1 849 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 907 | 1 849 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 907 | 1 849 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 514 | 7 363 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 784 | 5 514 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 664 | 23 924 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 483 | 23 899 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 181 | 25 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 636 | 24 504 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 255 | 22 268 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 | 235 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 350 | 499 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 886 | 1 502 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 12,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 2,32 | — | — | — | 1,77 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,03 | 2,03 | — | — | — | 1,11 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | — | — | — | 0,79 | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,57 | — | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,76 | — | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,2 % | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,7 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | — | — | — | 1,9 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | — | — | — | 8,8 % | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 1,52 | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 51 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).