Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОМ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 904 | 556 004 | 561 026 | 1 376 818 | 1 393 178 | 854 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 386 | 487 919 | 493 512 | 1 173 306 | 1 138 139 | 603 578 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 386 | 460 520 | 479 620 | 1 031 787 | 948 201 | 501 597 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 053 | 8 475 | 135 308 | 184 835 | 98 351 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 346 | 5 417 | 6 211 | 5 103 | 3 630 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 518 | 68 085 | 67 514 | 203 512 | 255 039 | 251 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 727 | 670 | 1 075 | 1 088 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 645 | 10 | 10 | 12 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 513 | 43 848 | 46 326 | 141 355 | 72 415 | 79 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 161 977 | 167 590 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 4 963 | 18 546 | 60 350 | 18 307 | 1 987 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 530 | 1 905 | 1 127 | 1 253 | 1 103 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 250 | 586 402 | 556 004 | 561 026 | 1 376 818 | 1 393 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 370 | 408 766 | 487 919 | 493 512 | 1 173 306 | 1 138 139 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 370 | 363 843 | 460 520 | 479 620 | 1 031 787 | 948 201 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 602 | 9 053 | 8 475 | 135 308 | 184 835 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 321 | 18 346 | 5 417 | 6 211 | 5 103 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 880 | 177 636 | 68 085 | 67 514 | 203 512 | 255 039 |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | 99 | 727 | 670 | 1 075 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 923 | 12 645 | 10 | 10 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 874 | 42 090 | 43 848 | 46 326 | 62 276 | 72 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 796 | 161 977 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 108 766 | 4 963 | 18 546 | 60 350 | 18 307 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 683 | 6 530 | 1 905 | 1 410 | 1 253 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 904 | 556 004 | 561 026 | 1 376 818 | 1 393 178 | 854 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 165 | 93 652 | 100 432 | 116 508 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 046 | 17 046 | 17 046 | 17 046 | 17 046 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 594 | 83 374 | 99 450 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 559 | 517 781 | 509 524 | 1 178 987 | 1 179 354 | 605 264 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 559 | 506 902 | 485 934 | 368 195 | 306 397 | 195 370 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 659 | 9 120 | 124 778 | 148 191 | 34 774 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 672 388 | 712 059 | 363 410 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 220 | 14 470 | 13 626 | 12 707 | 11 710 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 985 | 47 103 | 45 337 | 104 179 | 113 392 | 133 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 345 | 11 055 | 17 308 | 55 561 | 66 644 | 75 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 640 | 34 730 | 26 728 | 36 542 | 42 757 | 50 333 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 318 | 1 301 | 1 408 | 2 701 | 6 082 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 668 | 1 290 | 997 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 250 | 586 402 | 556 004 | 561 026 | 1 376 818 | 1 393 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 165 | 93 652 | 100 432 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 046 | 17 046 | 17 046 | 17 046 | 17 046 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 594 | 83 374 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 392 | 508 906 | 517 781 | 509 524 | 1 178 987 | 1 179 354 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 392 | 490 789 | 506 902 | 485 934 | 368 195 | 306 397 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 240 | 6 659 | 9 120 | 124 778 | 148 191 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 672 388 | 712 059 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 877 | 4 220 | 14 470 | 13 626 | 12 707 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 | 96 302 | 47 103 | 45 337 | 104 179 | 113 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 69 886 | 11 055 | 17 308 | 55 561 | 66 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 26 416 | 34 730 | 26 728 | 36 542 | 42 757 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 318 | 1 301 | 1 408 | 2 701 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 668 | 1 290 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 71 493 | 97 041 | 222 062 | 137 820 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 553 | 144 379 | 207 420 | 423 074 | 394 045 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 509 | 72 886 | 110 379 | 201 012 | 256 225 | |
| Выручка за отчетный год | 152 | 144 379 | 207 420 | 423 074 | 394 045 | 378 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 71 493 | 97 041 | 222 062 | 137 820 | 178 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 | 52 692 | 75 905 | 196 469 | 92 261 | 94 562 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 801 | 21 136 | 25 593 | 45 469 | 83 812 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 886 | 110 379 | 201 012 | 256 225 | 200 336 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 692 | 75 905 | 196 469 | 92 261 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 90 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 189 | 18 801 | 21 136 | 25 593 | 45 469 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 894 | 19 268 | 109 613 | 8 341 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 1 058 | 5 024 | 3 001 | 1 977 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 225 | 35 783 | 56 395 | 90 697 | 91 003 | 86 347 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 759 | 55 | 172 | 329 | 5 840 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 136 | 12 779 | 1 355 | 1 355 | 4 865 | 7 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 894 | 19 268 | 109 613 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 1 058 | 5 024 | 3 001 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 8 446 | 35 783 | 56 395 | 90 697 | 91 003 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 8 759 | 55 | 172 | 329 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 101 | 3 902 | 12 779 | 1 355 | 1 355 | 4 865 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 926 | 15 316 | 87 487 | 6 780 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 332 | 6 977 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 80 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 6 977 | 7 735 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 80 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 926 | 15 045 | 87 487 | 6 780 | 16 076 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 926 | 15 316 | 87 487 | 6 780 | 16 076 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 926 | 15 045 | 87 487 | 6 780 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 177 | 74 911 | 82 938 | 121 469 | 105 800 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 155 263 | 229 098 | 431 319 | 387 426 | 379 133 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 136 705 | 195 496 | 418 217 | 384 041 | 368 382 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 | 11 | 12 | 10 | 2 750 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 548 | 33 591 | 13 090 | 3 375 | 8 001 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 90 086 | 154 187 | 348 381 | 265 957 | 273 333 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 815 | 59 807 | 70 190 | 104 374 | 100 342 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 454 | 21 559 | 30 270 | 49 904 | 82 611 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 100 | 34 633 | 102 815 | 48 096 | 33 181 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 521 | 44 373 | 42 133 | 21 093 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 717 | 36 667 | 100 733 | 21 450 | 36 106 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 579 | 24 864 | 5 657 | 92 639 | 8 704 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 78 711 | 21 753 | 4 431 | 8 614 | 773 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 83 181 | 7 259 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 17 868 | 3 111 | 1 226 | 844 | 672 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 733 | 109 077 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 255 733 | 109 077 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 328 134 | 145 541 | 35 477 | 70 873 | 113 416 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 328 134 | 145 541 | 29 112 | 54 284 | 111 873 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 365 | 16 589 | 1 543 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 583 | 41 804 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 144,4 млн ₽ | 207,4 млн ₽ | 423,1 млн ₽ | 394,0 млн ₽ | 378,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Активы | 13,9 млн ₽ | 556,0 млн ₽ | 561,0 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 854,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,6 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 93,7 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 116,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +43,7 % | +104,0 % | -6,9 % | -3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 1,45 | 1,49 | 1,95 | 2,25 | 1,89 | 1,55 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,04 | 1,43 | 1,94 | 2,23 | 1,87 | 1,15 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,41 | 0,58 | 1,59 | 1,27 | 0,79 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | -0,62 | -0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | 90,00 | 13,70 | 12,87 | 6,34 | 0,72 ▼ | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | 36,5 % | 36,6 % | 46,4 % | 23,4 % | 25,0 % | 3,9 % ▲ | -3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,9 % | 7,4 % | 20,7 % | 1,7 % | 4,2 % | 1,4 % ▲ | -1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,4 % | 1,8 % | 2,7 % | 6,4 % | 0,5 % | 1,9 % | 1,1 % ▲ | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 248,4 % | 93,4 % | 6,8 % | 13,8 % | 6,7 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,26 | 0,37 | 0,31 | 0,28 | 0,44 | 1,18 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 111 дн. | 82 дн. | 122 дн. | 67 дн. | 77 дн. | 77 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 23 дн. ▲ | 81 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 174 дн. | 88 дн. | 66 дн. | 61 дн. | 92 дн. | 94 дн. ▲ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | -63 дн. | -4 дн. | 57 дн. | 8 дн. | -13 дн. | 20 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,77 | 0,31 | 0,33 | 0,49 | 0,56 | 0,47 | 0,44 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,58 | 0,23 | 0,44 | 1,27 | 0,94 | 1,52 | 2,74 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.22 (компаний: 570).