Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА ЭСТЕЙТ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 029 | 66 854 | 65 341 | 63 322 | 48 392 | 68 115 | 57 299 | 49 454 | 49 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 934 | 66 539 | 64 331 | 62 124 | 43 650 | 61 366 | 50 907 | 40 448 | 30 129 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 934 | 66 539 | 64 331 | 62 124 | 43 650 | 61 366 | 50 907 | 40 448 | 30 129 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 | 315 | 1 010 | 1 198 | 4 742 | 6 750 | 6 392 | 9 005 | 19 246 |
| Запасы на конец отчетного года | 233 | 83 | 83 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 977 | 872 | 4 653 | 5 230 | 5 279 | 5 440 | 4 834 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 250 | 33 | 326 | 89 | 1 287 | 1 030 | 3 482 | 14 412 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 029 | 66 854 | 65 322 | 54 638 | 56 723 | 68 115 | 57 299 | 49 454 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 934 | 66 539 | 64 331 | 49 940 | 50 529 | 61 366 | 50 907 | 40 448 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 934 | 66 539 | 64 331 | 49 940 | 50 529 | 61 366 | 50 907 | 40 448 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 315 | 991 | 4 698 | 6 194 | 6 750 | 6 392 | 9 005 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 233 | 83 | 83 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 958 | 4 372 | 4 975 | 5 230 | 5 279 | 5 440 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 250 | 33 | 326 | 1 219 | 1 287 | 1 030 | 3 482 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 029 | 66 854 | 65 341 | 63 322 | 48 392 | 68 115 | 57 299 | 49 454 | 49 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 168 | 1 428 | 7 672 | 10 573 | 875 | 753 | 9 565 | 8 754 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 563 | 65 118 | 56 180 | 51 637 | 45 937 | 67 666 | 54 331 | 36 428 | 36 428 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 563 | 65 118 | 56 180 | 51 637 | 45 937 | 67 666 | 54 331 | 36 428 | 36 428 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 298 | 308 | 1 489 | 1 112 | 1 580 | 2 970 | 2 215 | 3 461 | 4 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 296 | 305 | 1 486 | 1 109 | 1 577 | 2 967 | 2 212 | 3 458 | 4 191 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 029 | 66 854 | 65 322 | 54 638 | 56 723 | 68 115 | 57 299 | 49 454 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 | 1 428 | 7 672 | 1 889 | 705 | 753 | 9 565 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 563 | 65 118 | 56 180 | 51 637 | 54 636 | 67 666 | 54 331 | 36 428 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 563 | 65 118 | 56 180 | 51 637 | 54 636 | 67 666 | 54 331 | 36 428 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 | 308 | 1 470 | 1 112 | 1 383 | 2 970 | 2 215 | 3 461 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 | 305 | 1 467 | 1 109 | 1 380 | 2 967 | 2 212 | 3 458 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | 1 649 | 7 361 | 1 578 | 25 658 | 30 668 | 38 785 | 39 462 | |
| Выручка за предыдущий год | 495 | 2 534 | 11 093 | 10 957 | 13 480 | 15 186 | 22 533 | 25 320 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 259 | 885 | 3 732 | 9 379 | 12 178 | 15 482 | 16 252 | 14 142 | |
| Выручка за отчетный год | 495 | 2 534 | 11 093 | 10 957 | 10 830 | 15 186 | 22 533 | 25 320 | 35 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 1 649 | 7 361 | 5 660 | 1 306 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 236 | 1 649 | 7 361 | 5 660 | 1 306 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 259 | 885 | 3 732 | 5 297 | 9 524 | 15 482 | 16 252 | 14 142 | 32 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 236 | 1 649 | 7 361 | 1 578 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 | 1 392 | 6 927 | 3 505 | 81 | 401 | 131 | 932 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 108 | 361 | 2 344 | 1 772 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 310 | 190 | 3 | 117 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 149 | 74 | 121 | 144 | 78 | 401 | 131 | 815 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 199 | 1 392 | 6 927 | 53 | 81 | 401 | 131 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 108 | 361 | 2 344 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 310 | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 149 | 74 | 121 | 53 | 78 | 401 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 1 261 | 6 244 | 538 | 4 667 | 9 511 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 131 | 683 | 605 | 711 | 910 | 1 213 | 1 536 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 131 | 683 | 605 | 594 | 910 | 1 213 | 1 536 | 2 133 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 158 | 1 261 | 6 244 | 2 900 | 4 667 | 9 511 | 812 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 1 261 | 6 244 | 2 900 | 4 667 | 9 511 | 812 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 15,2 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 812 тыс. ₽ | ||
| Активы | 63,3 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 875 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 753 тыс. ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +48,4 % | +12,4 % | +40,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 3,00 | 2,27 | 2,89 | 2,60 | 4,59 | 2,22 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 3,00 | 2,19 | 2,85 | 2,58 | 4,59 | 1,99 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,06 | 0,43 | 0,47 | 1,01 | 3,44 | 0,28 ▲ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,02 | -0,04 | 0,01 | 0,19 | 0,18 | 0,62 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 4,99 | 54,31 | — | 75,09 | 4,17 | 4,64 | 0,30 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | -1,9 % | 27,9 % | 44,1 % | 10,2 % | 12,6 % ▼ | 9,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -8,4 % | 20,7 % | 37,6 % | 2,3 % | 8,3 % ▼ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | -2,1 % | -1,9 % | 8,1 % | 19,2 % | 1,6 % | 2,4 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,4 % | -115,9 % | — | 619,8 % | 99,4 % | 9,3 % | 9,8 % ▼ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,22 | 0,39 | 0,51 | 0,72 | 0,42 ▲ | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 126 дн. | 86 дн. | 78 дн. | 49 дн. | 141 дн. ▲ | 112 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 60 дн. | 70 дн. | 50 дн. | 89 дн. | 48 дн. | 85 дн. ▲ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 61 дн. | 38 дн. | -9 дн. | 2 дн. | 42 дн. ▲ | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,67 | 0,56 | 0,65 | 0,62 | 0,78 | 0,59 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,59 | 0,39 | — | — | — | — | 5,01 | 4,99 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 4,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14796).