Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 20 862 | 20 665 | 21 460 | 25 994 | 31 959 | 33 856 | 35 727 | 31 725 | 36 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 28 | 20 | 589 | 707 | 814 | 554 | 541 | 541 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 28 | 20 | 589 | 707 | 814 | 554 | 541 | 541 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 20 826 | 20 637 | 21 440 | 25 405 | 31 252 | 33 041 | 35 173 | 31 184 | 35 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 753 | 2 410 | 2 340 | 3 247 | 2 625 | 1 726 | 1 462 | 868 | 431 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 048 | 17 553 | 17 793 | 18 515 | 21 827 | 24 595 | 26 598 | 27 447 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 416 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 025 | 674 | 1 307 | 3 643 | 6 800 | 6 720 | 7 113 | 2 869 | 4 703 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 20 862 | 20 665 | 21 460 | 31 292 | 31 959 | 33 856 | 35 727 | 31 725 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 28 | 20 | 674 | 707 | 814 | 554 | 541 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | 28 | 20 | 674 | 707 | 814 | 554 | 541 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 20 826 | 20 637 | 21 440 | 30 618 | 31 252 | 33 041 | 35 173 | 31 184 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 753 | 2 410 | 2 340 | 1 709 | 2 625 | 1 726 | 1 462 | 868 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 048 | 17 553 | 17 793 | 19 919 | 21 827 | 24 595 | 26 598 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 447 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 025 | 674 | 1 307 | 8 990 | 6 800 | 6 720 | 7 113 | 2 869 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 20 862 | 20 665 | 21 460 | 25 994 | 31 959 | 33 856 | 35 727 | 31 725 | 36 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 466 | 1 311 | 2 515 | 2 565 | 4 517 | 4 552 | 5 212 | 4 600 | 5 934 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 396 | 19 337 | 18 928 | 23 412 | 27 425 | 29 287 | 30 499 | 27 108 | 30 140 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 371 | 19 337 | 18 928 | 23 412 | 27 425 | 29 287 | 30 499 | 27 108 | 30 140 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 20 862 | 20 665 | 21 460 | 31 292 | 31 959 | 33 856 | 35 727 | 31 725 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 466 | 1 311 | 2 515 | 3 771 | 4 517 | 4 552 | 5 212 | 4 600 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 396 | 19 337 | 18 928 | 27 504 | 27 425 | 29 287 | 30 499 | 27 108 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 371 | 19 337 | 18 928 | 27 504 | 27 425 | 29 287 | 30 499 | 27 108 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 788 | 364 | 1 526 | 77 226 | 89 202 | 96 064 | 99 565 | 113 484 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 112 | 39 606 | 39 308 | 39 820 | 45 515 | 48 272 | 50 386 | 56 852 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 324 | 39 242 | 37 782 | 37 406 | 43 687 | 47 792 | 49 179 | 56 632 | ||
| Выручка за отчетный год | 34 112 | 39 606 | 39 308 | 47 327 | 45 515 | 48 272 | 50 386 | 56 852 | 67 593 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 788 | 364 | 1 526 | 548 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 788 | 364 | 1 526 | 548 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 324 | 39 242 | 37 782 | 46 779 | 43 687 | 47 792 | 49 179 | 56 632 | 65 238 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 788 | 364 | 1 526 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 766 | 276 | 1 613 | 521 | 192 | 242 | 391 | 577 | 569 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 578 | 1 295 | 902 | 313 | 36 | 131 | 174 | 135 | 129 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 600 | 1 383 | 815 | 340 | 156 | 111 | 217 | 442 | 440 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 766 | 276 | 1 613 | 1 179 | 192 | 242 | 391 | 577 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 578 | 1 295 | 902 | 334 | 36 | 131 | 174 | 135 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 600 | 1 383 | 815 | 845 | 156 | 111 | 217 | 442 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 457 | 1 204 | 1 153 | 1 245 | 35 | 659 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | 431 | 409 | 750 | 463 | 465 | 505 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 309 | 431 | 409 | 471 | 463 | 465 | 505 | 525 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 457 | 1 204 | 50 | 1 245 | 35 | 659 | 1 334 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 457 | 1 204 | 50 | 1 245 | 35 | 659 | 1 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 45,5 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 67,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 35 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ | -612 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 26,0 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,1 % | +4,4 % | +12,8 % | +18,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 1,18 | 2,16 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,04 | 1,07 | 1,11 | 1,12 | 1,17 | 1,94 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 1,17 | 1,36 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 9,13 | 6,08 | 6,44 | 5,85 | 5,90 | 5,08 | 0,26 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 4,0 % | 1,0 % | 2,4 % | 0,4 % | 3,5 % | 12,2 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,7 % | 0,1 % | 1,3 % | -1,1 % | 2,0 % | 7,6 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 3,9 % | 0,1 % | 1,8 % | -1,9 % | 3,7 % | 2,0 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 27,6 % | 0,8 % | 12,6 % | -13,3 % | 22,5 % | 8,7 % ▲ | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,42 | 1,43 | 1,41 | 1,79 | 1,87 | 0,43 ▲ | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 175 дн. | 186 дн. | 193 дн. | 176 дн. | — | 114 дн. | 213 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 22 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.1 (компаний: 11930).