Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АВТО ГРАНД", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АВТО ГРАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 | 1 439 | 3 038 | 38 172 | 42 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 869 | 672 | 6 791 | 6 246 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 869 | 672 | 6 791 | 6 246 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 205 | 570 | 2 366 | 31 381 | 35 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 3 | 241 | 279 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 537 | 2 160 | 10 740 | 35 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 23 | 206 | 20 400 | 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 | 1 444 | 3 038 | 38 172 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 869 | 672 | 6 792 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 869 | 672 | 6 792 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 205 | 575 | 2 366 | 31 380 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 2 | 240 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 550 | 2 160 | 10 740 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 23 | 206 | 20 400 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 | 1 439 | 3 038 | 38 172 | 42 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 81 | 115 | 630 | 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 | 71 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 | 1 134 | 813 | 844 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 351 | 1 134 | 813 | 751 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 93 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 | 1 007 | 1 789 | 36 729 | 40 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 155 | 197 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 1 007 | 1 786 | 36 574 | 40 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 | 1 444 | 3 038 | 38 172 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 115 | 630 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | 1 134 | 813 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | 1 134 | 813 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 | 1 395 | 1 789 | 36 729 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 | 155 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 | 1 394 | 1 786 | 36 574 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 46 | 1 638 | ||
| Выручка за предыдущий год | 188 | 3 463 | 9 396 | 105 541 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 | 3 653 | 9 350 | 103 903 | |
| Выручка за отчетный год | 188 | 3 463 | 9 396 | 105 536 | 151 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 155 | 46 | 1 633 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 155 | 46 | 1 633 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 | 3 308 | 9 350 | 103 903 | 154 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 46 | 1 638 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 73 | 44 | 587 | 330 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 71 | 157 | 36 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | 632 | 237 | 4 505 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 270 | 563 | 1 126 | 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 44 | 592 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 71 | 157 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 632 | 237 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 310 | 563 | 1 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 67 | 468 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 124 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 15 | 23 | 123 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 58 | 21 | 464 | 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 58 | 21 | 464 | 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 115 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ | 960 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 0,85 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 0,85 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,56 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 25,42 | 59,59 | 42,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,2 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,3 % | 73,7 % | 34,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.