Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КУЗБАССГОРПРОЕКТ", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "КУЗБАССГОРПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 046 | 65 640 | 103 314 | 72 737 | 124 833 | 122 445 | 149 720 | 183 000 | 261 266 | 242 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 014 | 39 170 | 35 194 | 34 363 | 41 898 | 49 046 | 48 090 | 51 979 | 50 461 | 72 865 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 481 | 3 315 | 2 992 | 4 213 | 2 736 | 2 155 | 1 400 | 627 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 805 | 30 454 | 28 786 | 29 915 | 29 434 | 44 721 | 45 142 | 49 317 | 47 963 | 45 069 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 474 | 852 | 927 | 1 133 | 9 472 | 112 | 213 | 508 | 1 098 | 27 169 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 735 | 7 864 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 032 | 26 470 | 68 120 | 38 374 | 82 935 | 73 399 | 101 630 | 131 021 | 210 806 | 169 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 | 205 | 220 | 7 902 | 1 226 | 856 | 1 130 | 1 426 | 2 069 | 1 229 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 219 | 23 751 | 15 458 | 21 142 | 77 500 | 45 682 | 81 863 | 103 297 | 184 066 | 164 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 295 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 910 | 230 | 13 383 | 8 858 | 3 229 | 20 801 | 16 796 | 24 989 | 21 850 | 3 647 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 800 | 2 284 | 764 | 472 | 980 | 6 060 | 1 840 | 1 309 | 2 820 | 997 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 066 | 74 046 | 63 302 | 103 314 | 75 078 | 121 958 | 122 407 | 149 720 | 183 000 | 261 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 207 | 45 014 | 39 170 | 35 194 | 35 897 | 46 496 | 49 007 | 48 090 | 51 979 | 50 461 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 864 | 5 481 | 3 315 | 4 255 | 4 213 | 2 736 | 2 155 | 1 400 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 764 | 30 805 | 30 454 | 28 786 | 29 915 | 42 142 | 44 574 | 45 142 | 49 317 | 47 963 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 243 | 1 474 | 852 | 927 | 2 667 | 100 | 221 | 213 | 508 | 1 098 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 200 | 12 735 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 859 | 29 032 | 24 132 | 68 120 | 39 181 | 75 462 | 73 399 | 101 630 | 131 021 | 210 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 223 | 103 | 205 | 220 | 235 | 1 081 | 856 | 1 130 | 1 426 | 2 069 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 120 | 27 219 | 21 413 | 15 458 | 29 617 | 34 090 | 45 682 | 81 863 | 103 297 | 184 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 295 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 769 | 910 | 230 | 13 383 | 8 858 | 37 997 | 20 801 | 16 796 | 24 989 | 21 850 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 747 | 800 | 2 284 | 764 | 471 | 2 294 | 6 060 | 1 840 | 1 309 | 2 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 046 | 65 640 | 103 314 | 72 737 | 124 833 | 122 445 | 149 720 | 183 000 | 261 266 | 242 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 716 | 42 729 | 40 517 | 40 524 | 41 349 | 64 709 | 74 337 | 74 852 | 75 067 | 3 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 501 | 31 501 | 29 163 | 29 163 | 29 163 | 29 163 | 29 163 | 29 163 | 29 163 | 29 163 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 716 | 9 729 | 9 855 | 9 862 | 10 687 | 34 047 | 43 675 | 44 190 | 44 405 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 173 | 7 002 | 681 | 1 325 | 10 814 | 3 123 | 3 395 | 301 | 2 381 | 7 701 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 6 333 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 173 | 669 | 681 | 1 325 | 10 814 | 3 123 | 3 395 | 301 | 2 381 | 7 701 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 157 | 15 909 | 62 116 | 30 888 | 72 670 | 54 613 | 71 987 | 107 847 | 183 819 | 231 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | 88 | 41 425 | 10 024 | 46 602 | 87 551 | 117 158 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 215 | 12 569 | 17 167 | 16 044 | 18 907 | 39 543 | 55 683 | 91 611 | 77 423 | 98 053 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 921 | 3 252 | 3 524 | 4 820 | 7 161 | 15 070 | 16 304 | 16 237 | 18 845 | 16 340 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 066 | 74 046 | 63 302 | 103 314 | 75 078 | 121 958 | 122 407 | 149 720 | 183 000 | 261 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 227 | 42 716 | 40 393 | 40 517 | 41 170 | 54 201 | 64 591 | 74 337 | 74 852 | 75 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 | 1 363 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 441 | 31 501 | 29 163 | 29 163 | 29 163 | 29 163 | 29 163 | 29 163 | 29 163 | 29 163 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 287 | 9 716 | 9 731 | 9 855 | 10 508 | 23 539 | 33 929 | 43 675 | 44 190 | 44 405 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 566 | 9 173 | 7 002 | 681 | 3 020 | 1 539 | 3 202 | 3 395 | 301 | 2 381 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 8 000 | 6 333 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 566 | 1 173 | 669 | 681 | 3 020 | 1 539 | 3 202 | 3 395 | 301 | 2 381 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 273 | 22 157 | 15 907 | 62 116 | 30 888 | 66 218 | 54 613 | 71 987 | 107 847 | 183 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 21 | 88 | 41 425 | 10 024 | 87 551 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 124 | 16 216 | 12 569 | 17 167 | 16 044 | 52 343 | 39 543 | 55 683 | 91 611 | 77 423 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 118 | 5 920 | 3 250 | 3 524 | 4 820 | 13 874 | 15 070 | 16 304 | 16 237 | 18 845 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 973 | 2 398 | 17 486 | 13 046 | 17 260 | 49 504 | 52 077 | 65 735 | 66 544 | 61 578 |
| Выручка за предыдущий год | 131 774 | 58 629 | 96 599 | 89 050 | 100 810 | 347 485 | 273 083 | 318 032 | 371 727 | 354 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 801 | 56 231 | 79 113 | 76 004 | 83 550 | 297 981 | 221 006 | 252 297 | 305 183 | 293 145 |
| Выручка за отчетный год | 58 629 | 96 599 | 89 050 | 92 335 | 134 673 | 273 083 | 318 032 | 371 727 | 354 723 | 193 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 398 | 17 486 | 13 046 | 16 452 | 29 022 | 52 077 | 65 735 | 66 544 | 61 578 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 163 | 1 078 | 1 825 | 11 479 | 20 805 | 31 905 | 29 994 | 19 409 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 309 | 14 323 | 11 968 | 14 627 | 17 543 | 31 272 | 33 830 | 36 550 | 42 169 | 36 686 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 231 | 79 113 | 76 004 | 75 883 | 105 651 | 221 006 | 252 297 | 305 183 | 293 145 | 228 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 416 | 3 163 | 1 078 | 2 633 | 20 132 | 20 805 | 31 905 | 29 994 | 19 409 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 557 | 9 309 | 14 323 | 11 968 | 14 627 | 29 372 | 31 272 | 33 830 | 36 550 | 42 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 442 | 270 | 476 | 1 170 | 13 895 | 13 433 | 3 167 | 3 572 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 173 | 749 | 11 | 36 | 47 | 199 | 1 013 | 801 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 162 | 211 | 3 556 | 931 | 2 313 | 3 951 | 9 119 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 413 | 54 | 2 062 | 843 | 1 077 | 897 | 207 | 268 | 196 | 186 |
| Прочие расходы за отчетный год | 748 | 2 564 | 2 487 | 2 010 | 9 084 | 7 843 | 18 726 | 27 294 | 13 095 | 11 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 949 | 442 | 270 | 1 284 | 15 214 | 13 895 | 13 434 | 3 167 | 3 572 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 173 | 749 | 36 | 47 | 199 | 1 013 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 406 | 162 | 211 | 3 556 | 931 | 3 107 | 3 951 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 221 | 413 | 54 | 2 062 | 843 | 797 | 897 | 207 | 268 | 196 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 282 | 748 | 2 564 | 2 487 | 2 010 | 2 608 | 7 843 | 18 725 | 27 294 | 13 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 170 | 13 | 124 | 653 | 11 898 | 10 507 | 9 747 | 515 | 215 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 311 | 143 | 29 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 566 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 147 | 82 | 97 | 1 739 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 100 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 311 | 143 | 29 | 20 751 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 372 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 82 | 97 | 206 | 7 869 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 88 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 124 | 7 | 179 | 10 507 | 9 746 | 515 | 215 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 124 | 7 | 179 | 10 507 | 9 746 | 515 | 215 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 170 | 13 | 124 | 653 | 11 898 | 10 507 | 9 747 | 515 | 215 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 363 | 1 363 | 1 363 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 441 | 31 501 | 29 163 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 136 | 136 | 136 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 287 | 9 716 | 9 731 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 227 | 42 716 | 40 393 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 363 | 1 363 | 1 363 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 501 | 31 501 | 29 163 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 136 | 136 | 136 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 716 | 9 729 | 9 855 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 716 | 42 729 | 40 517 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | 13 | 124 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 436 | 13 | 124 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 124 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 | 124 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 007 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 007 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 007 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 007 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 6 060 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 717 | 42 729 | 40 517 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 227 | 42 716 | 40 393 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 163 | 4 290 | 19 029 | 7 652 | 14 370 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 424 | 94 750 | 108 540 | 267 648 | 281 846 | 429 756 | 270 327 | 222 841 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 964 | 93 984 | 93 661 | 259 712 | 279 667 | 365 795 | 268 593 | 222 520 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 72 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 460 | 766 | 14 807 | 7 936 | 2 179 | 63 961 | 1 734 | 321 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 261 | 90 460 | 89 511 | 270 876 | 274 194 | 415 386 | 355 313 | 260 663 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 954 | 9 497 | 6 814 | 73 904 | 66 304 | 118 002 | 106 248 | 53 892 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 825 | 63 315 | 55 741 | 184 111 | 195 828 | 212 504 | 213 341 | 190 761 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 166 | 143 | 439 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 949 | 2 026 | 7 378 | 1 866 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 367 | 17 505 | 26 517 | 12 861 | 10 036 | 77 502 | 35 724 | 14 144 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 379 | 36 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 379 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 36 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 628 | 3 557 | 2 608 | 10 739 | 9 124 | 6 216 | 2 766 | 1 669 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 395 | 216 | 2 608 | 10 739 | 9 124 | 6 216 | 2 766 | 1 669 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 233 | 3 341 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 | 84 613 | 21 289 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 316 | 1 255 | 50 972 | 47 | 199 | 97 613 | 78 016 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 50 960 | 96 600 | 77 215 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 316 | 255 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 47 | 199 | 1 013 | 801 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 333 | 2 667 | 55 619 | 3 265 | 2 579 | 159 | 13 000 | 56 727 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 333 | 2 667 | 16 660 | 13 000 | 56 727 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 959 | 3 265 | 2 579 | 159 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 153 | 8 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 273,1 млн ₽ | 318,0 млн ₽ | 371,7 млн ₽ | 354,7 млн ₽ | 193,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 515 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | -71,6 млн ₽ | ||
| Активы | 122,4 млн ₽ | 149,7 млн ₽ | 183,0 млн ₽ | 261,3 млн ₽ | 242,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 64,7 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,5 % | +16,9 % | -4,6 % | -45,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,41 | 1,21 | 1,15 | 0,73 | 2,01 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,37 | 1,19 | 1,12 | 0,72 | 1,61 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,23 | 0,23 | 0,12 | 0,02 | 1,18 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,50 | 0,41 | 0,29 | 0,01 | 0,52 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 1,01 | 1,44 | 2,48 | 68,65 | 0,49 ▼ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 7,6 % | 10,0 % | 8,1 % | 5,5 % | -37,6 % | 8,0 % ▼ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,8 % | 3,1 % | 0,1 % | 0,1 % | -37,1 % | 4,4 % ▼ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 6,5 % | 0,3 % | 0,1 % | -29,5 % | 2,0 % ▼ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,2 % | 13,1 % | 0,7 % | 0,3 % | -2 054,0 % | 10,6 % ▼ | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,23 | 2,12 | 2,03 | 1,36 | 0,80 | 1,02 ▼ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 94 дн. | 101 дн. | 189 дн. | 310 дн. | 131 дн. ▼ | 349 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 13 дн. ▲ | 18 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -37,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11 (компаний: 3192).